近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3806元 | 7日年化收益率%： | 1.41 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-20 | 资产净值(亿元)： | 22.01(2025-03-30) | 基金经理： | 吴旅忠 张波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20 |
| 上证指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.48 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.59 | 0.47 | 0.86 | 0.97 | 4.97 | 2.19 | 1.58 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -0.07 | 0.03 | -0.12 | -0.28 | -0.46 | 0.53 | 1.39 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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145.415 | 中 | 571/1005 | 165.811 | 中 | 189/442 |
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贝塔系数
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0.547 | 偏高 | 873/1005 | 0.529 | 偏高 | 371/442 |
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下行风险
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0.930 | 中 | 531/1005 | 1.205 | 中 | 191/442 |
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夏普比率
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11.276 | 中 | 354/1005 | 4.784 | 中 | 252/442 |
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詹森指数
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18,964,816,432,922,479.000 | 中 | 566/1005 | 17,538,354,218,163.865 | 偏低 | 321/442 |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙志刚 | 2023/12/07 | 1年4月17天 | 6.95 | 孙志刚，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2023年5月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。自2023年12月7日起，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月29日任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 128 | 129 | 136 | 123 | |
| 户均持有份额(万) | 128.81 | 127.81 | 552.48 | 363.32 | |
| 机构持有比例(%) | 99.93 | 99.93 | 99.98 | 99.98 | |
| 个人持有比例(%) | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,346.92 | 30.55 | 24.58 |
| 金融债券 | 13,573.99 | 77.56 | -24.95 |
| 其中：政策性金融债 | 13,573.99 | 77.56 | -24.95 |
| 合计 | 18,920.91 | 108.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 30.00 | 3100.08 | 17.71 |
| 2400005 | 24特别国债05 | 20.00 | 2132.80 | 12.19 |
| 240004 | 24附息国债04 | 20.00 | 2129.28 | 12.17 |
| 210203 | 21国开03 | 20.00 | 2100.37 | 12.00 |
| 220208 | 22国开08 | 20.00 | 2091.33 | 11.95 |
| 基金名称 | 富国安益货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000602)富国安益货币A (011413)富国安益货币B (018649)富国安益货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包含超短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、协议存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开基金份额持有人大会。货币市场基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 220.67 |
| 本期利润(万元) | 442.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0268 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,485.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0605 |
