近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9966元 | 日增长率%： | -0.99 | 今年以来收益率%： | 15.85(排名:80/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.016元 | 日涨幅%： | 3.88 | 折溢价率%： | 1.95 | 交易日期： | 04-22 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-11 | 资产净值(亿元)： | 2.91(2025-03-30) | 基金经理： | 严筱娴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.40 | 19.41 | 12.65 | 15.85 | 44.36 | 28.44 | 30.86 | 0.66 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -7.60 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | 15.05 | -4.22 | 2.06 | -- |
| ① — ② | -6.36 | 17.37 | 12.85 | 17.51 | 35.29 | 28.59 | 24.08 | 8.26 |
| ① — ③ | -4.14 | 17.44 | 13.66 | 16.04 | 29.30 | 32.66 | 28.81 | -- |
| 同类排名 | 1996/2293 | 74/2199 | 111/1970 | 80/2134 | 107/1795 | 63/1468 | 105/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.12 | -3.09 | 12.16 | -1.46 | 3.02 | -16.47 | -21.52 |
| 基准收益率②% | 0.11 | -0.38 | 11.04 | -0.23 | 13.11 | -6.22 | -12.75 |
| ① — ② | 1.01 | -2.71 | 1.12 | -1.23 | -10.09 | -10.25 | -8.77 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*35%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡羿 | 2022/12/19 | 2年4月5天 | -18.04 | 胡羿，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。2020年7月加入浙商基金管理有限公司，现任智能权益投资部部门总经理助理，基金经理。2020年12月17日至2021年8月2日，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2021年4月7日至2021年8月2日，担任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月3日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年8月3日至2024年3月20日，担任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年12月19日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3488 | 4025 | 4607 | 5316 | |
| 户均持有份额(万) | 0.62 | 0.71 | 0.68 | 1.03 | |
| 机构持有比例(%) | 5.59 | 4.83 | 5.78 | 36.85 | |
| 个人持有比例(%) | 94.41 | 95.17 | 94.22 | 63.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5,670.96 | 8.85 | -- | 4.45 |
| 制造业 | 30,725.65 | 47.93 | -- | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,064.25 | 7.90 | -- | 4.93 |
| 建筑业 | 214.13 | 0.33 | -- | -1.40 |
| 批发和零售业 | 0.02 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,019.94 | 6.27 | -- | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,684.15 | 2.63 | -- | -2.64 |
| 金融业 | 8,073.99 | 12.60 | -- | 5.77 |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00 | -- | -2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 0.10 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.15 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.41 | 0.03 | -- | -0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 115.08 | 0.18 | -- | -1.53 |
| 合计 | 55,589.83 | 86.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 72.57 | 2,144.44 | 3.35% | 新晋 | 6.45 |
| 601766 | 中国中车 | 224.49 | 1,881.22 | 2.93% | 新晋 | -4.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 229.76 | 1,822.00 | 2.84% | 新晋 | 1.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.09 | 1,661.16 | 2.59% | 0.11 | -1.48 |
| 000895 | 双汇发展 | 63.81 | 1,656.51 | 2.58% | 新晋 | 3.30 |
| 000975 | 银泰黄金 | 100.55 | 1,545.45 | 2.41% | 新晋 | 13.65 |
| 600585 | 海螺水泥 | 64.76 | 1,539.99 | 2.40% | 新晋 | -0.28 |
| 000338 | 潍柴动力 | 108.36 | 1,484.53 | 2.32% | 新晋 | -6.06 |
| 601808 | 中海油服 | 93.43 | 1,424.81 | 2.22% | 新晋 | -14.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 51.86 | 1,260.82 | 1.97% | -0.49 | -5.91 |
| 02883 | 中海油田服务 | 1.00 | 6.52 | 0.01% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,011.68 | 16,427.45 | 25.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,037.90 | 4.74 | 0.45 |
| 合计 | 3,037.90 | 4.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 30.00 | 3037.90 | 4.74 |
| 基金名称 | 华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、港股通标的股票及中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 293.52 |
| 本期利润(万元) | -86.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0378 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,464.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1312 |
