基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.70 1.11 1.74 -1.29 -1.92 -5.27 1.32
基准收益率②% 2.69 0.81 1.38 -0.31 -0.06 -2.52 -0.19
① — ② -0.99 0.30 0.36 -0.98 -1.86 -2.75 1.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债综合全价指数收益率*75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡羿 2024/07/10 4月10天 1.61 胡羿，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。2020年7月加入浙商基金管理有限公司，现任智能权益投资部部门总经理助理，基金经理。2020年12月17日至2021年8月2日，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2021年4月7日至2021年8月2日，担任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月3日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年8月3日至2024年3月20日，担任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年12月19日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亚芳 2021/07/26 2024/07/18 2年11月23天 -3.54
向伟 2021/07/26 2023/06/08 1年10月13天 -4.42

浙商智多享稳健混合A浙商智多享稳健混合C基金总份额

浙商智多享稳健混合A浙商智多享稳健混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)88898911491302
户均持有份额(万)1.451.331.201.10
机构持有比例(%)77.9276.1472.7069.69
个人持有比例(%)22.0823.8627.3030.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.29 0.05 -- -2.43
采矿业 472.03 2.29 -- -3.61
制造业 1,373.30 6.66 -- -40.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 522.62 2.53 -- -0.72
建筑业 163.65 0.79 -- -0.79
批发和零售业 50.76 0.25 -- -1.54
交通运输、仓储和邮政业 265.31 1.29 -- -1.83
住宿和餐饮业 34.15 0.17 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 76.39 0.37 -- -4.14
金融业 634.33 3.08 -- -3.16
租赁和商务服务业 61.01 0.30 -- -1.19
文化、体育和娱乐业 108.30 0.53 -- -1.13
合计 3,771.14 18.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 1.11 53.21 0.26% 新晋 -9.34
600039 四川路桥 7.41 52.09 0.25% 新晋 -10.47
600028 中国石化 7.46 51.92 0.25% 新晋 -4.36
600737 中粮糖业 5.04 51.76 0.25% 新晋 -3.68
600256 广汇能源 7.12 51.19 0.25% 新晋 -2.82
600398 海澜之家 6.65 50.41 0.24% 新晋 -2.84
002601 龙佰集团 2.40 49.85 0.24% 新晋 0.97
601666 平煤股份 4.53 49.65 0.24% 新晋 1.28
601668 中国建筑 8.03 49.63 0.24% 新晋 -2.97
601717 郑煤机 3.51 49.46 0.24% 新晋 2.79
合计 -- 53.26 509.17 2.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,723.04 32.61 3.20
金融债券 9,381.25 45.50 42.78
其中：政策性金融债 9,381.25 45.50 42.78
合计 16,104.29 78.11 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019730 23国债27 30.00 3084.04 14.96
019736 24国债05 25.00 2548.76 12.36
210203 21国开03 20.00 2081.33 10.10
150210 15国开10 20.00 2065.65 10.02
170210 17国开10 10.00 1073.46 5.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39.73
本期利润(万元) 300.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.034
期末基金资产净值(万元) 18,544.49
期末基金份额净值(元) 0.9849