近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.38 | 3.08 | -- | -0.37 | -- | -- | -- | -3.66 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -- | -1.66 | -- | -- | -- | -4.78 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -- | -0.19 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.34 | 1.04 | -- | 1.29 | -- | -- | -- | 1.12 |
| ① — ③ | 0.88 | 1.11 | -- | -0.18 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 967/2293 | 706/2199 | -- | 872/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.21 | -5.08 | 8.03 | -4.97 | -6.82 | -13.01 | -- |
| 基准收益率②% | -0.34 | -4.62 | 9.36 | -5.86 | -0.21 | -10.39 | -- |
| ① — ② | 1.55 | -0.46 | -1.33 | 0.89 | -6.61 | -2.62 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数*60%＋上证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 白玉 | 2022/01/13 | 3年3月11天 | -28.37 | 白玉,中国，硕士研究生、国际证券和投资学硕士。2011年4月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2021年7月14日任浙商智选经济动能混合型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 125 | 130 | 126 | 127 | |
| 户均持有份额(万) | 0.74 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | |
| 机构持有比例(%) | 76.04 | 7.22 | 9.55 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 23.96 | 92.78 | 90.45 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,125.20 | 60.63 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2,171.96 | 9.32 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.01 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.22 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.95 | 2.29 | -- | -- |
| 金融业 | 1.12 | 0.00 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 622.73 | 2.67 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2,686.78 | 11.53 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 476.32 | 2.04 | -- | -- |
| 合计 | 20,618.44 | 88.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301498 | 乖宝宠物 | 12.96 | 1,151.88 | 4.94% | -0.57 | 15.48 |
| 689009 | 九号公司 | 14.59 | 951.19 | 4.08% | 新晋 | -3.18 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 9.42 | 939.67 | 4.03% | 新晋 | 5.67 |
| 002891 | 中宠股份 | 19.03 | 821.72 | 3.53% | 0.23 | 18.28 |
| 603259 | 药明康德 | 12.07 | 812.55 | 3.49% | 新晋 | -16.16 |
| 688382 | 益方生物 | 41.54 | 793.01 | 3.40% | 新晋 | 25.78 |
| 688131 | 皓元医药 | 19.43 | 790.52 | 3.39% | 新晋 | -9.67 |
| 300347 | 泰格医药 | 14.37 | 730.14 | 3.13% | 新晋 | -17.52 |
| 688331 | 荣昌生物 | 17.25 | 704.79 | 3.03% | 新晋 | 35.33 |
| 300558 | 贝达药业 | 13.49 | 691.09 | 2.97% | 新晋 | -0.06 |
| 合计 | -- | 174.15 | 8,386.56 | 35.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007994)华夏中证500指数增强A (007995)华夏中证500指数增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.49 |
| 本期利润(万元) | 1.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(万元) | 144.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.57 |
