近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9313元 | 日增长率%： | -0.93 | 今年以来收益率%： | 7.27(排名:851/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2025-03-30) | 基金经理： | 成子浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.89 | 1.25 | 2.63 | 7.27 | 27.61 | -2.27 | -- | -6.87 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | -- | 4.75 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -- | -- |
| ① — ② | -2.85 | -0.79 | 2.83 | 8.93 | 18.54 | -2.12 | -- | -11.62 |
| ① — ③ | -1.92 | -0.22 | 2.69 | 6.08 | 18.90 | 4.98 | -- | -- |
| 同类排名 | 5525/8392 | 2130/8329 | 1960/8148 | 851/8273 | 451/7829 | 2823/6980 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.67 | -1.69 | 14.29 | 5.24 | 3.05 | -7.43 | -8.99 |
| 基准收益率②% | 3.64 | -1.67 | 18.65 | -4.15 | 8.46 | -19.61 | -- |
| ① — ② | 8.03 | -0.02 | -4.36 | 9.39 | -5.41 | 12.18 | -- |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+恒生科技指数收益率*10%+人民币银行活期存款利率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 成子浩 | 2025/02/05 | 2月19天 | 3.74 | 成子浩，男，中国籍，4年证券从业经历，上海财经大学金融信息工程硕士。2020年6月毕业加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。自2024年3月1日起至2025年1月6日，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月27日至2025年1月6日，担任浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年1月7日起，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任浙商智选新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王斌 | 2022/05/24 | 2025/02/17 | 2年8月24天 | -3.77 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 690 | 846 | 1013 | 1242 | |
| 户均持有份额(万) | 4.61 | 6.55 | 22.34 | 10.17 | |
| 机构持有比例(%) | 9.43 | 26.75 | 80.93 | 62.11 | |
| 个人持有比例(%) | 90.57 | 73.25 | 19.07 | 37.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 53.82 | 0.90 | -- | -- |
| 制造业 | 4,022.09 | 66.90 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.63 | 2.57 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 889.91 | 14.80 | -- | -- |
| 金融业 | 154.90 | 2.58 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 84.45 | 1.40 | -- | -- |
| 合计 | 5,359.80 | 89.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.71 | 158.72 | 2.64% | 新晋 | 0.19 |
| 603005 | 晶方科技 | 5.11 | 156.93 | 2.61% | 新晋 | -9.41 |
| 688766 | 普冉股份 | 1.43 | 156.59 | 2.60% | 新晋 | -9.63 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.68 | 156.59 | 2.60% | 新晋 | -9.33 |
| 688733 | 壹石通 | 8.68 | 155.29 | 2.58% | 新晋 | -12.95 |
| 300768 | 迪普科技 | 8.43 | 155.11 | 2.58% | 新晋 | -14.61 |
| 300059 | 东方财富 | 6.86 | 154.90 | 2.58% | 新晋 | -11.20 |
| 600008 | 首创环保 | 49.56 | 154.63 | 2.57% | 新晋 | -0.40 |
| 688233 | 神工股份 | 6.60 | 154.37 | 2.57% | 新晋 | -1.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.41 | 153.71 | 2.56% | 新晋 | -0.10 |
| 合计 | -- | 90.47 | 1,556.84 | 25.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 3.10 | 309.82 | 5.15 |
| 基金名称 | 浙商智选新兴产业混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015373)浙商智选新兴产业混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的股票（含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例为60%-95%，其中，投资于新兴产业相关股票的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 584.57 |
| 本期利润(万元) | 101.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0263 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,761.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8682 |
