近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0588元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:834/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-18 | 资产净值(亿元)： | 9.28(2025-03-30) | 基金经理： | 孙志刚 黄玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.00 | 0.31 | 2.18 | 0.31 | 3.46 | 8.29 | 10.70 | 14.49 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.80 | 11.54 | 15.41 | 26.95 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.10 | 0.30 | -0.63 | 0.08 | -1.34 | -3.25 | -4.71 | -12.46 |
| ① — ③ | 0.41 | 0.07 | 0.31 | 0.11 | 0.64 | 1.33 | 1.16 | -- |
| 同类排名 | 248/2391 | 974/2371 | 644/2268 | 834/2354 | 459/2075 | 381/1722 | 402/1404 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.35 | 2.11 | 0.28 | 1.61 | 5.29 | 3.42 | 1.73 |
| 基准收益率②% | -0.88 | 1.86 | 0.28 | 0.92 | 4.28 | 1.95 | 0.71 |
| ① — ② | 0.53 | 0.25 | 0.00 | 0.69 | 1.01 | 1.47 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率*80%+1年期定存利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙志刚 | 2023/12/07 | 1年4月17天 | 6.21 | 孙志刚，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2023年5月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。自2023年12月7日起，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月29日任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 黄玥 | 2025/02/27 | 1月25天 | 0.72 | 黄玥，女，中国籍，3年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，2021年6月毕业加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部，现任固定收益部基金经理。自2024年7月23日起至2024年12月4日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月23日起至2024年12月15日，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月16日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 191 | 203 | 217 | 250 | |
| 户均持有份额(万) | 459.60 | 432.43 | 223.55 | 194.04 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,774.67 | 11.57 | 6.01 |
| 金融债券 | 13,654.79 | 14.66 | -0.07 |
| 其中：政策性金融债 | 9,538.70 | 10.24 | -4.49 |
| 企业债券 | 24,537.09 | 26.34 | 0.22 |
| 中期票据 | 68,766.23 | 73.81 | -14.64 |
| 其他债券 | 2,265.57 | 2.43 | -- |
| 合计 | 119,998.36 | 128.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400002 | 24特别国债02 | 60.00 | 6509.07 | 6.99 |
| 102002309 | 20红谷滩MTN001 | 60.00 | 6102.50 | 6.55 |
| 102100537 | 21舜通MTN001 | 50.00 | 5375.02 | 5.77 |
| 102382497 | 23柯桥开发MTN003 | 50.00 | 5165.55 | 5.54 |
| 240431 | 24农发31 | 50.00 | 5031.67 | 5.40 |
| 基金名称 | 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分等）、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 0.17 |
| 2024-04-16 | 0.09 |
| 2023-08-28 | 0.24 |
| 2023-06-04 | 0.16 |
| 2022-09-12 | 0.16 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 700.86 |
| 本期利润(万元) | 1,952.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93,163.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0556 |
