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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.06 | 1.57 | 0.92 | 0.64 | 2.37 | 2.21 | 3.43 |
| 基准收益率②% | 0.28 | 0.92 | 1.15 | 0.73 | 1.95 | 0.71 | 1.98 |
| ① — ② | -0.22 | 0.65 | -0.23 | -0.09 | 0.42 | 1.50 | 1.45 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何康 | 2023/12/29 | 10月22天 | 3.06 | 何康，男，中国籍，5年证券从业经历，复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理，南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
浙商惠泉3个月定开债A浙商惠泉3个月定开债C基金总份额
浙商惠泉3个月定开债A浙商惠泉3个月定开债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12 | 12 | 15 | 17 | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 99.98 | 100.01 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,099.39 | 6.67 | 1.45 |
| 金融债券 | 14,373.18 | 23.37 | -7.37 |
| 其中：政策性金融债 | 7,268.34 | 11.82 | -8.71 |
| 企业债券 | 7,954.70 | 12.94 | 1.65 |
| 中期票据 | 41,169.28 | 66.95 | -5.56 |
| 其他债券 | 2,151.12 | 3.50 | 0.02 |
| 同业存单 | 1,966.80 | 3.20 | -- |
| 合计 | 71,714.47 | 116.63 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102282338 | 22杭金投MTN002 | 40.00 | 4136.07 | 6.73 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 40.00 | 4104.93 | 6.68 |
| 102280227 | 22南京安居MTN001 | 30.00 | 3137.30 | 5.10 |
| 102280096 | 22武进经发MTN001 | 30.00 | 3081.89 | 5.01 |
| 212480050 | 24光大银行债02 | 30.00 | 2999.91 | 4.88 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0495 |
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