近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4179元 | 7日年化收益率%： | 1.511 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:367/907) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-11-24 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 陆莹 俞玮晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.79 | 0.47 | 1.68 | 3.80 | 5.83 | 55.72 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.30 | 0.45 | -- |
| 同类排名 | 325/918 | 356/907 | 303/902 | 367/907 | 271/885 | 247/792 | 198/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.99 | 0.47 | 0.92 | 1.31 | 4.77 | 1.46 | 3.77 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -0.67 | 0.03 | -0.06 | 0.06 | -0.66 | -0.20 | 3.58 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙志刚 | 2023/12/07 | 1年4月17天 | 5.06 | 孙志刚，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2023年5月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。自2023年12月7日起，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月29日任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 黄玥 | 2025/02/27 | 1月25天 | 0.58 | 黄玥，女，中国籍，3年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，2021年6月毕业加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部，现任固定收益部基金经理。自2024年7月23日起至2024年12月4日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年7月23日起至2024年12月15日，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月16日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 656 | 762 | 869 | 1022 | |
| 户均持有份额(万) | 0.51 | 0.61 | 0.68 | 0.79 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.89 | 99.91 | 99.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 177.71 | 0.67 | -2.58 |
| 金融债券 | 16,129.54 | 61.26 | -3.20 |
| 其中：政策性金融债 | 16,129.54 | 61.26 | -3.20 |
| 企业债券 | 6,280.31 | 23.85 | 8.05 |
| 中期票据 | 11,403.10 | 43.31 | 27.56 |
| 合计 | 33,990.67 | 129.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190310 | 19进出10 | 20.00 | 2244.00 | 8.52 |
| 190406 | 19农发06 | 20.00 | 2228.25 | 8.46 |
| 190210 | 19国开10 | 20.00 | 2226.20 | 8.46 |
| 102280023 | 22平湖城投MTN001 | 20.00 | 2140.79 | 8.13 |
| 240307 | 24进出07 | 20.00 | 2135.87 | 8.11 |
| 基金名称 | 长信利息收益开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519999)长信利息收益货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型和股票型基 金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.52 |
| 本期利润(万元) | 7.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 349.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0398 |
