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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.92 | 1.31 | 1.41 | 1.46 | 3.77 | 5.72 |
| 基准收益率②% | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 0.82 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
| ① — ② | 0.03 | -0.06 | 0.06 | 0.59 | -0.20 | 3.58 | 3.44 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙志刚 | 2023/12/07 | 11月13天 | 3.66 | 孙志刚，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2023年5月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。自2023年12月7日起，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月29日任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
浙商惠裕纯债A浙商惠裕纯债C浙商惠裕纯债D基金总份额
浙商惠裕纯债A浙商惠裕纯债C浙商惠裕纯债D合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 762 | 869 | 1022 | 1258 | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | 0.68 | 0.79 | 0.99 | |
| 机构持有比例(%) | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 3.94 | |
| 个人持有比例(%) | 99.89 | 99.91 | 99.94 | 96.06 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 849.57 | 3.25 | -41.81 |
| 金融债券 | 16,860.79 | 64.46 | 19.17 |
| 其中：政策性金融债 | 16,860.79 | 64.46 | 19.17 |
| 企业债券 | 4,132.43 | 15.80 | -- |
| 中期票据 | 4,118.77 | 15.75 | -- |
| 合计 | 25,961.56 | 99.26 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190310 | 19进出10 | 20.00 | 2190.94 | 8.38 |
| 190210 | 19国开10 | 20.00 | 2176.80 | 8.32 |
| 190406 | 19农发06 | 20.00 | 2176.00 | 8.32 |
| 102280023 | 22平湖城投MTN001 | 20.00 | 2109.51 | 8.07 |
| 2180401 | 21桐庐债 | 20.00 | 2088.05 | 7.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.41 |
| 本期利润(万元) | 2.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 449.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0195 |
- 浙商聚潮产业成长混合A
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- 浙商聚潮新思维C
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- 浙商日添利B
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- 浙商惠盈纯债债券C
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