基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.48 0.48 0.56 0.43 1.91 1.87 2.51
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.39 0.39 0.47 0.34 1.56 1.52 2.16
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵柳燕 2020/09/08 3年8月3天 7.85 赵柳燕，女，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。2020年4月7日至2021年9月9日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2023年7月13日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日至2021年9月9日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年11月3日任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2022年9月28日任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月8日任浙商日添利货币市场基金基金经理。2020年10月12日任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月12日任浙商日添金货币市场基金基金经理。2020年10月12日任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日至2023年3月15日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2023年12月4日任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月3日任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
牛冠群 2023/06/08 11月3天 1.81 牛冠群，男，中国籍76年证券从业经历，上海财经大学国际商务硕士，2022年2月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年6月8日起，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月8日起，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。2023年7月13日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任浙商日添金货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘爱民 2018/08/27 2022/10/31 4年2月4天 9.18
周锦程 2017/09/18 2019/09/17 1年11月29天 6.34
吕文晔 2016/02/15 2017/10/31 1年8月16天 5.69
洪慧梅 2015/12/08 2016/03/28 3月20天 0.84

浙商日添利A浙商日添利B基金总份额

浙商日添利A浙商日添利B合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)35377518571095
户均持有份额(万)2.98191.4211.077.05
机构持有比例(%)61.1399.2981.1954.87
个人持有比例(%)38.870.7118.8145.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,028.58 4.25 -9.52
其中：政策性金融债 1,028.58 4.25 -9.52
同业存单 13,948.50 57.68 -2.10
合计 14,977.08 61.93 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112417024 24光大银行CD024 40.00 3988.06 16.49
112322089 23邮储银行CD089 20.00 1997.92 8.26
112321205 23渤海银行CD205 20.00 1992.04 8.24
112411046 24平安银行CD046 20.00 1991.28 8.23
112406112 24交通银行CD112 20.00 1991.28 8.23
112303131 23农业银行CD131 20.00 1987.90 8.22
190208 19国开08 10.00 1028.58 4.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.07% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 52.42
本期利润(万元) 52.42
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 18,992.63
期末基金份额净值(元) --