近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0815元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.10(排名:1467/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-11-16 | 资产净值(亿元)： | 21.54(2025-03-30) | 基金经理： | 欧阳健 何康 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | 0.32 | 1.25 | 0.10 | 2.27 | 5.46 | 7.75 | 30.59 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | 2.80 | 0.23 | 4.80 | 11.53 | 15.41 | 41.19 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.85 | 0.32 | -1.55 | -0.13 | -2.53 | -6.07 | -7.65 | -10.60 |
| ① — ③ | -0.35 | 0.08 | -0.62 | -0.10 | -0.55 | -1.50 | -1.78 | -- |
| 同类排名 | 1979/2391 | 905/2371 | 1722/2268 | 1467/2354 | 1428/2075 | 1328/1722 | 1092/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.32 | 0.28 | 1.00 | 0.87 | 3.52 | 2.61 | 2.22 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -1.34 | -0.16 | 0.02 | -0.38 | -1.91 | 0.95 | 2.03 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
87.445 | 中 | 351/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.341 | 中 | 630/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
0.644 | 中 | 378/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
15.254 | 偏高 | 165/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
7,295,273,019,322,228,799,999.000 | 中 | 464/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 欧阳健 | 2024/12/03 | 4月21天 | 0.63 | 欧阳健，男，中国籍，22年证券从业经历，中山大学工商管理学硕士。历任国联安基金管理有限公司固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理。2002年9月至2016年2月担任广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生产品交易主管。2016年2月至2018年5月担任广发证券股份有限公司固定收益投资部部门执行董事。2018年5月加入国联安基金管理有限公司，担任固定收益部副总监、固定收益部部门总经理。2020年7月加入浙商基金管理有限公司，现任公司固收投资总监、固定收益部部门总经理。自2018年6月22日至2019年7月5日，担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。自2018年11月27日至2020年7月8日，担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月27日至2020年7月8日，担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月23日至2020年7月8日，担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日至2020年7月8日，担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日至2020年7月8日，担任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2020年7月8日，担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2020年7月8日，担任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2020年7月8日，担任国联安增祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日起，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 何康 | 2023/12/07 | 1年4月17天 | 4.13 | 何康，男，中国籍，5年证券从业经历，复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理，南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日至2024年12月19日，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 228 | 234 | 231 | 247 | |
| 户均持有份额(万) | 874.99 | 852.56 | 863.63 | 807.68 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 122,840.03 | 56.99 | 3.13 |
| 其中：政策性金融债 | 49,213.57 | 22.83 | -7.14 |
| 企业债券 | 18,526.08 | 8.59 | -0.08 |
| 中期票据 | 82,018.94 | 38.05 | -5.95 |
| 同业存单 | 39,663.03 | 18.40 | -0.13 |
| 合计 | 263,048.07 | 122.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 200.00 | 21003.70 | 9.74 |
| 230203 | 23国开03 | 150.00 | 15986.31 | 7.42 |
| 212400011 | 24南京银行债03BC | 150.00 | 15266.66 | 7.08 |
| 102483457 | 24光明MTN003 | 150.00 | 15204.44 | 7.05 |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 120.00 | 12315.52 | 5.71 |
| 基金名称 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-08-16 | 0.10 |
| 2022-05-15 | 0.15 |
| 2021-11-07 | 0.21 |
| 2021-03-08 | 0.13 |
| 2020-05-18 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.05% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 975.01 |
| 本期利润(万元) | 2,824.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 215,545.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0804 |
