近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 1.00 | 0.87 | 0.64 | 2.61 | 2.22 | 3.48 |
| 基准收益率②% | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 0.82 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
| ① — ② | -0.16 | 0.02 | -0.38 | -0.18 | 0.95 | 2.03 | 1.20 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
87.445 | 中 | 351/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.341 | 中 | 630/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
0.644 | 中 | 378/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
15.254 | 偏高 | 165/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
7,295,273,019,322,228,799,999.000 | 中 | 464/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何康 | 2023/12/07 | 11月13天 | 3.15 | 何康，男，中国籍，5年证券从业经历，复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理，南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,904.16 | 3.72 | -2.64 |
| 金融债券 | 114,579.39 | 53.86 | 7.52 |
| 其中：政策性金融债 | 63,747.73 | 29.97 | 6.88 |
| 企业债券 | 18,435.37 | 8.67 | -1.09 |
| 中期票据 | 93,594.82 | 44.00 | -1.09 |
| 同业存单 | 39,407.70 | 18.53 | -- |
| 合计 | 273,921.45 | 128.78 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 200.00 | 20813.34 | 9.78 |
| 230203 | 23国开03 | 150.00 | 15697.38 | 7.38 |
| 102483457 | 24光明MTN003 | 150.00 | 14897.65 | 7.00 |
| 2320026 | 23徽商银行 | 100.00 | 10148.76 | 4.77 |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 100.00 | 10092.93 | 4.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.05% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,798.03 |
| 本期利润(万元) | 586.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 212,720.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0663 |
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