基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.51 22.17 1.39 2.75 8.80 -7.77 -19.22
基准收益率②% 0.71 23.93 0.97 2.21 5.40 -7.01 -19.30
① — ② -2.22 -1.76 0.42 0.54 3.40 -0.76 0.08
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶祖华 2025/08/25 5月8天 19.00 饶祖华，男，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，目前任公司总经理助理兼智能权益投资部部门总经理、投资决策委员会成员。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产管理研究员。2025年8月25日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡羿 2021/08/03 2025/09/19 4年1月16天 3.42
向伟 2020/11/30 2023/06/08 2年6月8天 5.82
王剑 2019/08/07 2020/12/07 1年4月 65.48
查晓磊 2019/04/24 2019/11/26 7月2天 -5.76

浙商中证500指数增强A浙商中证500指数增强C基金总份额

浙商中证500指数增强A浙商中证500指数增强C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4283540758756895
户均持有份额(万)0.620.650.600.68
机构持有比例(%)0.000.4611.7728.35
个人持有比例(%)100.0099.5488.2371.65

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 38.61 0.22 -- -1.15
制造业 1,827.03 10.29 -- -5.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.40 0.19 -- -1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 288.49 1.62 -- -1.45
金融业 104.55 0.59 -- -5.02
合计 2,292.08 12.91 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300201 海伦哲 23.97 163.72 0.92% 新晋 35.33
688256 寒武纪 0.12 162.67 0.92% 新晋 -7.43
002428 云南锗业 5.00 158.75 0.89% 新晋 12.51
600276 恒瑞医药 2.60 154.88 0.87% 新晋 -4.01
000811 冰轮环境 8.35 154.64 0.87% 新晋 -13.50
合计 -- 40.04 794.66 4.47% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600549 厦门钨业 5.40 221.72 1.25% 新晋 39.28
000933 神火股份 8.07 221.68 1.25% 新晋 24.18
002465 海格通信 13.89 218.77 1.23% 新晋 13.84
600487 亨通光电 8.71 215.40 1.21% 新晋 40.21
002595 豪迈科技 2.42 204.51 1.15% 新晋 -0.82
002353 杰瑞股份 2.85 201.87 1.14% 新晋 18.22
688347 华虹公司 1.84 198.48 1.12% 新晋 43.48
601198 东兴证券 14.25 197.79 1.11% 新晋 -2.34
601108 财通证券 22.57 196.85 1.11% 新晋 6.17
601233 桐昆股份 11.43 196.71 1.11% 新晋 30.66
合计 -- 91.43 2,073.78 11.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 402.41 2.27 0.61
可转换债券 4.44 0.03 0.01
合计 406.85 2.30 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.00 402.41 2.27
127111 金威转债 0.03 4.44 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -33.62
本期利润(万元) -47.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0321
期末基金资产净值(万元) 2,572.75
期末基金份额净值(元) 1.8399