基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.64 -1.51 22.17 1.39 25.35 8.80 -7.77
基准收益率②% 1.97 0.71 23.93 0.97 28.81 5.40 -7.01
① — ② 4.67 -2.22 -1.76 0.42 -3.46 3.40 -0.76
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶祖华 2025/08/25 8月17天 24.83 饶祖华，男，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，目前任公司总经理助理兼智能权益投资部部门总经理。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产管理研究员。2025年8月25日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任浙商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡羿 2021/08/03 2025/09/19 4年1月16天 3.42
向伟 2020/11/30 2023/06/08 2年6月8天 5.82
王剑 2019/08/07 2020/12/07 1年4月 65.48
查晓磊 2019/04/24 2019/11/26 7月2天 -5.76

浙商中证500指数增强A浙商中证500指数增强C基金总份额

浙商中证500指数增强A浙商中证500指数增强C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3004428354075875
户均持有份额(万)0.470.620.650.60
机构持有比例(%)0.000.000.4611.77
个人持有比例(%)100.00100.0099.5488.23

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 988.63 5.31 -- -9.85
信息传输、软件和信息技术服务业 409.53 2.20 -- -1.04
合计 1,398.16 7.51 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300656 民德电子 7.29 149.37 0.80% 新晋 37.29
301398 星源卓镁 3.15 149.03 0.80% 新晋 -5.55
688391 钜泉科技 5.18 149.02 0.80% 新晋 7.89
300667 必创科技 9.51 148.64 0.80% 新晋 15.74
301448 开创电气 3.81 145.96 0.78% 新晋 4.44
合计 -- 28.94 742.02 3.98% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002738 中矿资源 3.22 239.25 1.28% 新晋 11.43
300604 长川科技 1.94 234.84 1.26% 新晋 58.07
000657 中钨高新 4.56 217.56 1.17% 新晋 23.72
688777 中控技术 3.36 216.51 1.16% 新晋 22.28
300395 菲利华 2.27 207.48 1.11% 新晋 29.84
300058 蓝色光标 13.71 202.91 1.09% 新晋 14.71
601615 明阳智能 11.72 198.89 1.07% 新晋 3.43
688361 中科飞测 1.30 197.67 1.06% 新晋 13.42
600673 东阳光 6.51 197.25 1.06% 新晋 24.06
002595 豪迈科技 2.47 195.57 1.05% -0.10 4.43
合计 -- 51.06 2,107.93 11.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.85 1.63 -0.64
合计 302.85 1.63 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 3.00 302.85 1.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 177.04
本期利润(万元) 73.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0495
期末基金资产净值(万元) 5,455.42
期末基金份额净值(元) 1.962