基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.39 1.27 4.43 -2.55 -1.44 -6.50 2.71
基准收益率②% 2.69 0.81 1.38 -0.31 -0.06 -2.52 0.22
① — ② 2.70 0.46 3.05 -2.24 -1.38 -3.98 2.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债综合全价指数收益率*75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘新正 2022/10/24 2年27天 8.64 刘新正，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士、工程硕士。曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2020年11月19日至2021年6月17日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日起2021年12月30日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月18日起至2024年9月11日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日起，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
向伟 2022/01/13 2023/06/08 1年4月26天 -5.84
查晓磊 2021/06/24 2022/01/13 6月19天 2.94

浙商智多金稳健一年持有混合A浙商智多金稳健一年持有混合C基金总份额

浙商智多金稳健一年持有混合A浙商智多金稳健一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)291405456537
户均持有份额(万)11.6924.6924.3524.59
机构持有比例(%)17.2655.8850.3142.31
个人持有比例(%)82.7444.1249.6957.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,922.23 18.37 -- -28.74
交通运输、仓储和邮政业 957.13 4.48 -- 1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 64.99 0.30 -- -4.21
金融业 120.69 0.57 -- -5.67
水利、环境和公共设施管理业 335.62 1.57 -- 0.57
合计 5,400.66 25.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603871 嘉友国际 42.18 957.13 4.48% 0.92 -4.98
600309 万华化学 9.73 888.54 4.16% 0.75 -1.50
600519 贵州茅台 0.50 874.00 4.09% 0.70 -0.05
000333 美的集团 11.45 870.51 4.08% 0.29 -5.04
03808 中国重汽 36.95 778.08 3.64% 0.04 --
00700 腾讯控股 0.95 382.26 1.79% -0.54 --
603218 日月股份 29.63 373.34 1.75% 新晋 10.23
600323 瀚蓝环境 15.36 335.62 1.57% -0.56 -3.04
603187 海容冷链 27.99 330.56 1.55% 0.20 8.57
06198 青岛港 50.30 270.11 1.27% -0.07 --
合计 -- 225.04 6,060.15 28.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,336.80 6.26 0.34
金融债券 8,132.59 38.09 -1.48
其中：政策性金融债 1,012.92 4.74 -25.06
可转换债券 4,028.04 18.87 1.89
合计 13,497.43 63.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228013 22渤海银行小微债 10.00 1021.39 4.78
2220019 22南京银行01 10.00 1020.95 4.78
2028041 20工商银行二级01 10.00 1019.94 4.78
2228022 22兴业银行03 10.00 1018.97 4.77
2228028 22中信银行01 10.00 1016.47 4.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 54.22
本期利润(万元) 808.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0673
期末基金资产净值(万元) 14,012.62
期末基金份额净值(元) 1.0539