近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9966元 | 日增长率%： | -0.99 | 今年以来收益率%： | 15.85(排名:80/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.016元 | 日涨幅%： | 3.88 | 折溢价率%： | 1.95 | 交易日期： | 04-22 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-11 | 资产净值(亿元)： | 2.91(2025-03-30) | 基金经理： | 严筱娴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.40 | 19.41 | 12.65 | 15.85 | 44.36 | 28.44 | 30.86 | 0.66 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -7.60 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | 15.05 | -4.22 | 2.06 | -- |
| ① — ② | -6.36 | 17.37 | 12.85 | 17.51 | 35.29 | 28.59 | 24.08 | 8.26 |
| ① — ③ | -4.14 | 17.44 | 13.66 | 16.04 | 29.30 | 32.66 | 28.81 | -- |
| 同类排名 | 1996/2293 | 74/2199 | 111/1970 | 80/2134 | 107/1795 | 63/1468 | 105/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | -0.23 | 5.39 | 1.27 | 11.19 | -1.44 | -6.50 |
| 基准收益率②% | -0.53 | 1.41 | 2.69 | 0.81 | 6.43 | -0.06 | -2.52 |
| ① — ② | 1.21 | -1.64 | 2.70 | 0.46 | 4.76 | -1.38 | -3.98 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债综合全价指数收益率*75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘新正 | 2022/10/24 | 2年6月 | 8.09 | 刘新正，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士、工程硕士。曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2020年11月19日至2021年6月17日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日起2021年12月30日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月18日起至2024年9月11日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日起，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 227 | 291 | 405 | 456 | |
| 户均持有份额(万) | 55.36 | 11.69 | 24.69 | 24.35 | |
| 机构持有比例(%) | 84.96 | 17.26 | 55.88 | 50.31 | |
| 个人持有比例(%) | 15.04 | 82.74 | 44.12 | 49.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,013.49 | 16.07 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 642.54 | 3.43 | -- | -- |
| 金融业 | 112.50 | 0.60 | -- | -- |
| 房地产业 | 56.12 | 0.30 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131.16 | 0.70 | -- | -- |
| 合计 | 3,955.81 | 21.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 10.18 | 798.74 | 4.26% | -0.22 | -4.65 |
| 600309 | 万华化学 | 11.03 | 741.33 | 3.95% | 0.48 | -18.42 |
| 603871 | 嘉友国际 | 42.16 | 642.54 | 3.43% | -0.60 | -11.17 |
| 03808 | 中国重汽 | 27.30 | 531.45 | 2.83% | 0.26 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.32 | 499.52 | 2.66% | 0.60 | -1.48 |
| 603187 | 海容冷链 | 38.06 | 427.41 | 2.28% | 0.07 | -8.93 |
| 02338 | 潍柴动力 | 19.47 | 294.39 | 1.57% | 0.04 | -- |
| 06198 | 青岛港 | 27.20 | 161.57 | 0.86% | -0.69 | -- |
| 01308 | 海丰国际 | 6.90 | 134.69 | 0.72% | 新晋 | -- |
| 00780 | 同程旅行 | 6.92 | 133.76 | 0.71% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 189.54 | 4,365.40 | 23.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210205 | 21国开05 | 10.00 | 1103.71 | 5.89 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 10.00 | 1032.30 | 5.50 |
| 2228022 | 22兴业银行03 | 10.00 | 1029.10 | 5.49 |
| 212380013 | 23浙商银行债01 | 10.00 | 1027.50 | 5.48 |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 10.00 | 1025.07 | 5.47 |
| 基金名称 | 华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、港股通标的股票及中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 425.39 |
| 本期利润(万元) | -35.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,087.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0414 |
