近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.39 | -4.59 | 3.54 | -5.91 | 0.18 | -17.20 | -11.66 |
| 基准收益率②% | 9.39 | -0.87 | 8.53 | -6.08 | 11.75 | -13.82 | -15.66 |
| ① — ② | -2.00 | -3.72 | -4.99 | 0.17 | -11.57 | -3.38 | 4.00 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*50％+恒生指数收益率*50％ | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 白玉 | 2025/08/28 | 3月7天 | -5.26 | 白玉，女，中国籍，18年证券从业经历，英国雷丁大学国际证券、投资和银行学硕士。历任上海医学之星投资管理有限公司北京分公司财务分析师、北京兴华会计师事务所审计助理、万家基金管理有限公司研究员。2011年4月加入浙商基金管理有限公司，目前任智能权益投资部基金经理。自2019年8月22日起至2022年1月5日，担任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年7月14日起，担任浙商智选经济动能混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日起，担任浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
浙商全景消费混合A浙商全景消费混合C基金总份额
浙商全景消费混合A浙商全景消费混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3056 | 3311 | 3627 | 3997 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.63 | 2.11 | 2.35 | |
| 机构持有比例(%) | 0.05 | 33.53 | 80.29 | 81.51 | |
| 个人持有比例(%) | 99.95 | 66.47 | 19.71 | 18.49 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 54.06 | 3.39 | -- | 1.55 |
| 制造业 | 920.89 | 57.74 | -- | 11.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 218.27 | 13.69 | -- | 11.99 |
| 合计 | 1,193.22 | 74.82 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 115.52 | 7.24% | -0.40 | -0.17 |
| 000858 | 五粮液 | 0.93 | 112.98 | 7.08% | -0.08 | -2.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.81 | 88.46 | 5.55% | 新晋 | -5.82 |
| 000333 | 美的集团 | 1.20 | 87.18 | 5.47% | -0.18 | 8.09 |
| 000651 | 格力电器 | 1.86 | 73.88 | 4.63% | 新晋 | 2.81 |
| 603288 | 海天味业 | 1.59 | 62.10 | 3.89% | -1.86 | -4.55 |
| 688131 | 皓元医药 | 0.73 | 60.43 | 3.79% | 新晋 | -5.59 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.02 | 54.06 | 3.39% | 新晋 | -3.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.82 | 49.57 | 3.11% | -1.83 | 6.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.30 | 48.48 | 3.04% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 10.34 | 752.66 | 47.19% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 68.27 |
| 本期利润(万元) | 110.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0974 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,517.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4078 |
- 浙商聚潮产业成长混合A
- 浙商聚潮产业成长混合C
- 浙商聚潮新思维A
- 浙商聚潮新思维C
- 浙商日添利A
- 浙商日添利B
- 浙商惠盈纯债债券A
- 浙商惠盈纯债债券C
- 浙商惠利纯债债券A
- 浙商惠利纯债债券C
- 浙商惠裕纯债A
- 浙商惠裕纯债C
- 浙商惠裕纯债D
- 浙商惠南纯债债券A
- 浙商惠南纯债债券C
- 浙商日添金货币A
- 浙商日添金货币B
- 浙商大数据智选消费混合A
- 浙商大数据智选消费混合C
- 浙商聚盈纯债A
- 浙商聚盈纯债C
- 浙商全景消费混合A
- 浙商全景消费混合C
- 浙商丰利增强债券
- 浙商沪深300指数增强A
- 浙商沪深300指数增强C
- 浙商兴永三个月定开债
- 浙商中证500指数增强A
- 浙商中证500指数增强C
- 浙商沪港深精选混合A
- 浙商沪港深精选混合C
- 浙商智能行业优选混合A
- 浙商智能行业优选混合C
- 浙商中华预期高股息A
- 浙商中华预期高股息C
- 浙商丰顺纯债债券
- 浙商惠泉3个月定开债A
- 浙商惠泉3个月定开债C
- 浙商惠睿纯债债券A
- 浙商惠睿纯债债券C
- 浙商丰裕纯债债券A
- 浙商丰裕纯债债券C
- 浙商智多兴稳健一年持有混合A
- 浙商智多兴稳健一年持有混合C
- 浙商中短债债券A
- 浙商中短债债券C
- 浙商中短债债券D
- 浙商智多宝稳健一年持有混合A
- 浙商智多宝稳健一年持有混合C
- 浙商惠隆39个月定开债
- 浙商科创一个月滚动持有混合A
- 浙商科创一个月滚动持有混合C
- 浙商智选领航三年持有混合A
- 浙商智选领航三年持有混合C
- 浙商智选经济动能混合A
- 浙商智选经济动能混合C
- 浙商智选价值混合A
- 浙商智选价值混合C
- 浙商智多金稳健一年持有混合A
- 浙商智多金稳健一年持有混合C
- 浙商智选先锋一年持有混合A
- 浙商智选先锋一年持有混合C
- 浙商智多享稳健混合A
- 浙商智多享稳健混合C
- 浙商智多盈债券A
- 浙商智多盈债券C
- 浙商智选新兴产业混合A
- 浙商智选新兴产业混合C
- 浙商兴盈6个月定开债A
- 浙商兴盈6个月定开债C
- 浙商中证1000指数A
- 浙商中证1000指数C