基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.44 1.38 -0.14 2.77 6.12 4.07 2.27
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.06 0.32 1.05 0.54 1.14 2.01 1.76
业绩比较基准 中债综合指数收益率（全价）

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 167.115 中 650/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.667 高 962/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.248 偏高 684/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 10.739 中 390/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 726,904,925,594.463 中 622/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧阳健 2023/04/12 2年7月23天 11.07 欧阳健，男，中国籍，22年证券从业经历，中山大学工商管理学硕士。历任国联安基金管理有限公司固定收益部总经理兼养老金及FOF投资部总经理。2002年9月至2016年2月担任广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生产品交易主管。2016年2月至2018年5月担任广发证券股份有限公司固定收益投资部部门执行董事。2018年5月加入国联安基金管理有限公司，担任固定收益部副总监、固定收益部部门总经理。2020年7月加入浙商基金管理有限公司，现任公司固收投资总监、固定收益部部门总经理。自2018年6月22日至2019年7月5日，担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理。自2018年11月27日至2020年7月8日，担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月27日至2020年7月8日，担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月23日至2020年7月8日，担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日至2020年7月8日，担任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日至2020年7月8日，担任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2020年7月8日，担任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2020年7月8日，担任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年5月28日至2020年7月8日，担任国联安增祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日起，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月21日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。
赵柳燕 2025/08/12 3月24天 0.13 赵柳燕，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年12月18日至2020年9月7日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理助理。自2019年12月18日至2020年10月11日，浙商日添金货币市场基金的基金经理助理。自2020年4月7日至2023年7月13日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日至2021年9月9日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起至2021年9月9日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起至2021年9月9日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2023年11月3日，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起至2022年9月28日，担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月8日起，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。自2020年10月12日起，担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月12日起，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。自2020年10月12日起，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2023年3月15日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日至2023年12月4日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日至2024年12月19日，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起，担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月12日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
孙志刚 2023/12/29 1年11月7天 7.79 孙志刚，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2023年5月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。自2023年12月7日起，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月29日任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱靖宇 2022/09/23 2025/05/21 2年7月28天 10.62
刘波 2021/06/25 2023/12/29 2年6月4天 8.55
赵柳燕 2020/04/07 2021/09/09 1年5月2天 2.78
刘爱民 2018/01/15 2020/04/08 2年2月24天 16.01
周锦程 2017/10/19 2019/09/17 1年10月29天 12.33
吕文晔 2017/10/19 2017/10/31 12天 -0.10

浙商聚盈纯债A浙商聚盈纯债C基金总份额

浙商聚盈纯债A浙商聚盈纯债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5795622469246513
户均持有份额(万)9.0617.5011.8310.11
机构持有比例(%)96.2098.1796.7899.44
个人持有比例(%)3.801.833.220.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 33,544.98 40.69 -4.17
其中：政策性金融债 5,039.39 6.11 5.18
企业债券 13,699.13 16.62 -0.84
中期票据 42,715.22 51.81 3.64
其他债券 8,041.17 9.75 --
同业存单 2,988.65 3.62 --
合计 100,989.14 122.49 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480010 24浙商银行二级资本债01 50.00 5107.43 6.19
148119 22蛇口07 50.00 5102.14 6.19
184283 22上饶01 50.00 5073.66 6.15
232480098 24浦发银行二级资本债02A 50.00 5057.01 6.13
250206 25国开06 50.00 5039.39 6.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--250万元0.50%
250--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 344.07
本期利润(万元) -350.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0058
期末基金资产净值(万元) 54,496.31
期末基金份额净值(元) 1.1162