基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.08 -1.49 19.22 4.31 29.46 3.23 -2.54
基准收益率②% 0.35 0.28 18.16 2.03 26.12 1.41 --
① — ② 3.73 -1.77 1.06 2.28 3.34 1.82 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*95%+人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶祖华 2025/08/25 8月18天 20.05 饶祖华，男，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，目前任公司总经理助理兼智能权益投资部部门总经理。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产管理研究员。2025年8月25日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任浙商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡羿 2023/09/26 2025/09/19 1年11月23天 28.47

浙商中证1000指数A浙商中证1000指数C基金总份额

浙商中证1000指数A浙商中证1000指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)366418416567
户均持有份额(万)5.257.7910.686.89
机构持有比例(%)9.735.746.891.92
个人持有比例(%)90.2794.2693.1198.08

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 230.66 6.55 -- -8.61
信息传输、软件和信息技术服务业 31.38 0.89 -- -2.35
合计 262.04 7.44 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301448 开创电气 0.82 31.41 0.89% 新晋 4.44
300055 万邦达 2.79 31.28 0.89% 新晋 -1.81
301295 美硕科技 0.88 31.25 0.89% 新晋 39.61
300656 民德电子 1.51 30.94 0.88% 新晋 37.29
688391 钜泉科技 1.06 30.48 0.87% 新晋 7.89
合计 -- 7.06 155.36 4.42% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688270 臻镭科技 0.28 41.51 1.18% 0.08 0.60
600331 宏达股份 2.71 39.78 1.13% 新晋 10.05
300953 震裕科技 0.21 36.65 1.04% 新晋 26.91
002948 青岛银行 7.02 36.36 1.03% 新晋 10.20
002807 江阴银行 7.91 35.91 1.02% 新晋 -1.62
603305 旭升集团 2.44 35.70 1.01% 新晋 10.70
600064 南京高科 4.25 35.49 1.01% 新晋 -1.05
002324 普利特 2.36 35.40 1.01% 新晋 2.26
600531 豫光金铅 2.68 35.32 1.00% 新晋 22.95
002895 川恒股份 0.89 35.17 1.00% 新晋 -10.51
合计 -- 30.75 367.29 10.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 178.95
本期利润(万元) 103.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0563
期末基金资产净值(万元) 2,508.19
期末基金份额净值(元) 1.3556