基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.69 2.78 11.36 -7.75 -15.02 -25.70 9.86
基准收益率②% 11.60 -0.22 2.05 -4.38 -7.52 -14.36 -8.05
① — ② 2.09 3.00 9.31 -3.37 -7.50 -11.34 17.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘新正 2022/12/16 1年11月4天 1.37 刘新正，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士、工程硕士。曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2020年11月19日至2021年6月17日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日起2021年12月30日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月18日起至2024年9月11日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日起，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
向伟 2021/01/13 2023/06/08 2年4月26天 -25.33
查晓磊 2021/01/13 2022/01/13 1年 2.35

浙商智选领航三年持有混合A浙商智选领航三年持有混合C基金总份额

浙商智选领航三年持有混合A浙商智选领航三年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)756996995985
户均持有份额(万)8.556.826.806.85
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,312.01 41.25 -- -5.86
交通运输、仓储和邮政业 4,227.61 9.52 -- 6.40
信息传输、软件和信息技术服务业 223.84 0.50 -- -4.01
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 1,492.57 3.36 -- 2.36
合计 24,256.98 54.63 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 47.78 4,363.48 9.83% 0.61 -1.50
603871 嘉友国际 186.32 4,227.61 9.52% 1.65 -4.98
000333 美的集团 54.82 4,169.27 9.39% 0.95 -5.04
03808 中国重汽 194.93 4,105.31 9.25% 0.38 --
00700 腾讯控股 10.07 4,037.27 9.09% -0.45 --
600519 贵州茅台 2.25 3,927.76 8.85% 1.01 -0.05
02338 潍柴动力 220.88 2,860.41 6.44% -1.77 --
00168 青岛啤酒股份 34.60 1,897.12 4.27% 0.34 --
06198 青岛港 293.60 1,576.63 3.55% -0.46 --
00780 同程旅行 86.80 1,562.40 3.52% 新晋 --
合计 -- 1,132.05 32,727.26 73.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,115.88 4.77 -0.43
合计 2,115.88 4.77 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220011 22附息国债11 20.00 2025.03 4.56
102241 国债2313 0.90 90.85 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.38
本期利润(万元) 699.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1088
期末基金资产净值(万元) 5,814.37
期末基金份额净值(元) 0.9027