近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9318元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -3.18(排名:905/1410) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.79(2025-03-30) | 基金经理： | 李俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.98 | -0.33 | -- | -3.18 | -- | -- | -- | -3.29 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -- | -1.66 | -- | -- | -- | -4.78 |
| 同类平均 ③% | -3.93 | 2.16 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.94 | -2.37 | -- | -1.52 | -- | -- | -- | 1.49 |
| ① — ③ | -0.05 | -2.50 | -- | -3.17 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 786/1482 | 980/1428 | -- | 905/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.63 | -4.95 | 13.69 | 2.78 | 23.68 | -15.02 | -25.70 |
| 基准收益率②% | 0.43 | -0.88 | 11.60 | -0.22 | 12.65 | -7.52 | -14.36 |
| ① — ② | 2.20 | -4.07 | 2.09 | 3.00 | 11.03 | -7.50 | -11.34 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘新正 | 2022/12/16 | 2年4月8天 | 0.08 | 刘新正，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士、工程硕士。曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2020年11月19日至2021年6月17日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日起2021年12月30日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月18日起至2024年9月11日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日起，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 651 | 756 | 996 | 995 | |
| 户均持有份额(万) | 9.38 | 8.55 | 6.82 | 6.80 | |
| 机构持有比例(%) | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.66 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15,152.45 | 39.79 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,582.52 | 6.78 | -- | -- |
| 房地产业 | 115.46 | 0.30 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 | 0.01 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 848.05 | 2.23 | -- | -- |
| 合计 | 18,700.97 | 49.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 47.14 | 3,700.14 | 9.72% | -0.22 | -4.65 |
| 03808 | 中国重汽 | 175.28 | 3,412.78 | 8.96% | -0.85 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.13 | 3,320.25 | 8.72% | 0.73 | -1.48 |
| 02338 | 潍柴动力 | 211.38 | 3,196.08 | 8.39% | 1.70 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 46.83 | 3,147.60 | 8.26% | -0.25 | -18.42 |
| 603871 | 嘉友国际 | 169.34 | 2,580.69 | 6.78% | -1.76 | -11.17 |
| 06198 | 青岛港 | 326.60 | 1,940.00 | 5.09% | 0.16 | -- |
| 00780 | 同程旅行 | 81.16 | 1,568.82 | 4.12% | -0.25 | -- |
| 603187 | 海容冷链 | 133.57 | 1,499.97 | 3.94% | 0.44 | -8.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.27 | 1,499.56 | 3.94% | -4.47 | -- |
| 00300 | 美的集团 | 2.94 | 214.33 | 0.56% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,199.64 | 26,080.22 | 68.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220011 | 22附息国债11 | 20.00 | 2040.17 | 5.36 |
| 102241 | 国债2313 | 0.90 | 91.51 | 0.24 |
| 基金名称 | 华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022430)华夏中证A500ETF联接A (022431)华夏中证A500ETF联接C |
| 联接对象 | (512050)华夏中证A500ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏中证A500指数A |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 173.04 |
| 本期利润(万元) | -290.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0456 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,241.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.858 |
