基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.49 11.48 0.81 2.63 23.68 -15.02 -25.70
基准收益率②% -0.52 11.18 1.63 0.43 12.65 -7.52 -14.36
① — ② -5.97 0.30 -0.82 2.20 11.03 -7.50 -11.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶祖华 2025/09/03 4月28天 3.10 饶祖华，男，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，目前任公司总经理助理兼智能权益投资部部门总经理、投资决策委员会成员。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产管理研究员。2025年8月25日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘新正 2022/12/16 2025/09/22 2年9月6天 17.07
向伟 2021/01/13 2023/06/08 2年4月26天 -25.33
查晓磊 2021/01/13 2022/01/13 1年 2.35

浙商智选领航三年持有混合A浙商智选领航三年持有混合C基金总份额

浙商智选领航三年持有混合A浙商智选领航三年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)588651756996
户均持有份额(万)10.319.388.556.82
机构持有比例(%)0.340.340.000.00
个人持有比例(%)99.6699.66100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 558.23 2.10 -- -2.92
制造业 13,698.74 51.49 -- 4.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 433.03 1.63 -- -0.17
建筑业 196.73 0.74 -- -0.80
批发和零售业 356.95 1.34 -- 0.29
交通运输、仓储和邮政业 219.98 0.83 -- -1.92
住宿和餐饮业 6.03 0.02 -- -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1,729.08 6.50 -- 1.24
金融业 914.50 3.44 -- -3.95
房地产业 218.22 0.82 -- -0.66
科学研究和技术服务业 620.63 2.33 -- 0.67
水利、环境和公共设施管理业 55.65 0.21 -- -0.90
合计 19,007.77 71.45 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06198 青岛港 117.70 740.33 2.78% 0.48 --
002428 云南锗业 7.33 232.73 0.87% 新晋 12.51
688270 臻镭科技 1.90 231.93 0.87% 新晋 62.93
688088 虹软科技 4.60 227.61 0.86% 新晋 6.96
603119 浙江荣泰 1.92 222.09 0.83% 新晋 -1.47
600320 振华重工 43.07 221.81 0.83% 新晋 3.31
688536 思瑞浦 1.38 220.63 0.83% 新晋 24.92
301219 腾远钴业 3.23 220.54 0.83% 新晋 10.39
688567 孚能科技 13.96 218.47 0.82% 新晋 -8.15
000029 深深房A 9.91 218.22 0.82% 新晋 -1.97
合计 -- 205.00 2,754.36 10.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,027.71 3.86 -1.85
其中：政策性金融债 1,027.71 3.86 -1.85
合计 1,027.71 3.86 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160210 16国开10 10.00 1027.71 3.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -75.52
本期利润(万元) -122.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0428
期末基金资产净值(万元) 863.00
期末基金份额净值(元) 0.9254