基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.87 -6.49 11.48 0.81 7.86 23.68 -15.02
基准收益率②% -2.52 -0.52 11.18 1.63 12.89 12.65 -7.52
① — ② 4.39 -5.97 0.30 -0.82 -5.03 11.03 -7.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶祖华 2025/09/03 8月8天 6.30 饶祖华，男，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，目前任公司总经理助理兼智能权益投资部部门总经理。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产管理研究员。2025年8月25日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任浙商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘新正 2022/12/16 2025/09/22 2年9月6天 17.07
向伟 2021/01/13 2023/06/08 2年4月26天 -25.33
查晓磊 2021/01/13 2022/01/13 1年 2.35

浙商智选领航三年持有混合A浙商智选领航三年持有混合C基金总份额

浙商智选领航三年持有混合A浙商智选领航三年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)485588651756
户均持有份额(万)1.9210.319.388.55
机构持有比例(%)2.210.340.340.00
个人持有比例(%)97.7999.6699.66100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 119.26 0.83 -- -1.17
采矿业 252.20 1.75 -- -3.05
制造业 7,075.10 49.15 -- 1.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 117.52 0.82 -- -1.43
建筑业 614.95 4.27 -- 2.62
批发和零售业 365.51 2.54 -- 1.03
交通运输、仓储和邮政业 243.48 1.69 -- -0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 854.22 5.93 -- 1.33
金融业 264.93 1.84 -- -4.92
房地产业 130.51 0.91 -- -0.75
租赁和商务服务业 251.64 1.75 -- 0.14
科学研究和技术服务业 141.40 0.98 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 118.36 0.82 -- -0.51
卫生和社会工作 249.66 1.73 -- 0.47
合计 10,798.74 75.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600331 宏达股份 9.95 146.07 1.01% 新晋 10.05
300953 震裕科技 0.77 134.38 0.93% 新晋 26.91
002948 青岛银行 25.78 133.54 0.93% 新晋 10.20
002807 江阴银行 28.94 131.39 0.91% 新晋 -1.62
603305 旭升集团 8.95 130.94 0.91% 新晋 10.70
600064 南京高科 15.63 130.51 0.91% 新晋 -1.05
002324 普利特 8.67 130.05 0.90% 新晋 2.26
600531 豫光金铅 9.86 129.95 0.90% 新晋 22.95
688123 聚辰股份 1.26 129.93 0.90% 新晋 33.75
600113 浙江东日 2.60 128.13 0.89% 新晋 -1.26
合计 -- 112.41 1,324.89 9.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.49
本期利润(万元) 27.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0332
期末基金资产净值(万元) 720.61
期末基金份额净值(元) 0.9427