近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.428元 | 日增长率%： | 1.93 | 今年以来收益率%： | -2.72(排名:5191/8279) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-05-16 | 资产净值(亿元)： | 1.25(2024-12-30) | 基金经理： | 胡羿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.12 | 2.00 | -0.97 | -2.72 | 3.40 | -25.47 | -22.52 | 115.16 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 13.14 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | -0.88 | 0.27 | 1.41 | 1.11 | -3.08 | -22.70 | -21.65 | 102.02 |
| ① — ③ | 1.28 | 0.34 | 0.99 | -1.34 | -1.83 | -14.46 | -12.43 | -- |
| 同类排名 | 3865/8375 | 3121/8290 | 3716/8134 | 5191/8279 | 4106/7817 | 5789/6963 | 4490/5935 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.61 | 8.19 | 0.80 | -8.25 | -1.54 | -19.62 | -0.59 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 12.36 | -1.11 | 2.88 | 13.46 | -7.65 | -15.64 |
| ① — ② | -0.87 | -4.17 | 1.91 | -11.13 | -15.00 | -11.97 | 15.05 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡羿 | 2024/09/11 | 6月29天 | 19.85 | 胡羿，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。2020年7月加入浙商基金管理有限公司，现任智能权益投资部部门总经理助理，基金经理。2020年12月17日至2021年8月2日，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2021年4月7日至2021年8月2日，担任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月3日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年8月3日至2024年3月20日，担任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年12月19日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21723 | 26542 | 28691 | 31712 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 1.29 | 1.53 | 1.45 | |
| 机构持有比例(%) | 30.59 | 80.44 | 82.68 | 84.18 | |
| 个人持有比例(%) | 69.41 | 19.56 | 17.32 | 15.82 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 44.41 | 0.35 | -- | -1.72 |
| 采矿业 | 418.38 | 3.27 | -- | -1.13 |
| 制造业 | 9,283.59 | 72.56 | -- | 26.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 779.48 | 6.09 | -- | 3.12 |
| 批发和零售业 | 57.43 | 0.45 | -- | -1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.15 | 1.28 | -- | -1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 796.39 | 6.22 | -- | 0.95 |
| 金融业 | 81.18 | 0.63 | -- | -6.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.29 | 0.04 | -- | -1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75.92 | 0.59 | -- | -0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 115.57 | 0.90 | -- | -0.81 |
| 合计 | 11,821.79 | 92.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.28 | 426.72 | 3.34% | 新晋 | 1.23 |
| 002444 | 巨星科技 | 12.05 | 389.82 | 3.05% | 新晋 | -25.41 |
| 600885 | 宏发股份 | 11.56 | 367.84 | 2.88% | 新晋 | -9.35 |
| 600219 | 南山铝业 | 92.31 | 360.93 | 2.82% | 新晋 | -14.61 |
| 000883 | 湖北能源 | 71.70 | 357.07 | 2.79% | 新晋 | 0.12 |
| 600008 | 首创环保 | 108.52 | 355.95 | 2.78% | 新晋 | 0.56 |
| 601766 | 中国中车 | 42.42 | 355.48 | 2.78% | 新晋 | -5.89 |
| 600720 | 中交设计 | 37.86 | 335.44 | 2.62% | 新晋 | -7.88 |
| 002532 | 天山铝业 | 41.09 | 323.38 | 2.53% | 新晋 | -28.66 |
| 002415 | 海康威视 | 10.27 | 315.29 | 2.46% | 新晋 | -16.16 |
| 合计 | -- | 428.06 | 3,587.92 | 28.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 405.05 | 3.17 | 1.25 |
| 合计 | 405.05 | 3.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 4.00 | 405.05 | 3.17 |
| 基金名称 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013531)浙商聚潮产业成长混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的资产配置比例范围为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；债券投资占基金资产的比例范围为0%-35%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在1年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动投资的混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-12-22 | 3.00 |
| 2017-06-12 | 3.01 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,192.43 |
| 本期利润(万元) | -281.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0252 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,524.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.468 |
