基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛冠群 2023/07/13 2年6月19天 0.26 牛冠群，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学国际商务硕士。曾任国泰世华银行（中国）有限公司金融市场部交易员，2022年2月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部基金经理。2023年6月8日起至2025年6月18日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月8日至2025年3月21日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

浙商惠睿纯债债券A浙商惠睿纯债债券C基金总份额

浙商惠睿纯债债券A浙商惠睿纯债债券C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 607.06 86.72 39.31
其中：政策性金融债 607.06 86.72 39.31
合计 607.06 86.72 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 6.00 607.06 86.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额