基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.92 1.02 -0.61 -0.83 -1.60 -2.57 3.95
基准收益率②% 2.69 0.81 1.38 -0.31 -0.06 -2.52 0.84
① — ② 0.23 0.21 -1.99 -0.52 -1.54 -0.05 3.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债综合全价指数收益率*75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘新正 2024/09/11 2月9天 3.07 刘新正，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士、工程硕士。曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2020年11月19日至2021年6月17日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日起2021年12月30日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月18日起至2024年9月11日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日起，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。
孙志刚 2024/01/17 10月3天 3.14 孙志刚，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2023年5月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。自2023年12月7日起，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月29日任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柴明 2021/12/27 2024/10/28 2年10月1天 -0.82
刘俊杰 2022/10/20 2024/02/07 1年3月18天 -4.60
周锦程 2020/07/30 2022/09/29 2年1月30天 6.93
查晓磊 2020/07/23 2022/01/13 1年5月21天 6.75
陈亚芳 2020/10/29 2021/12/27 1年1月29天 6.79

浙商智多宝稳健一年持有混合A浙商智多宝稳健一年持有混合C基金总份额

浙商智多宝稳健一年持有混合A浙商智多宝稳健一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3202371344205375
户均持有份额(万)1.651.651.681.75
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,532.04 18.44 -- -28.67
科学研究和技术服务业 56.95 0.69 -- -0.72
合计 1,588.99 19.13 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605305 中际联合 8.32 232.07 2.79% 1.73 1.77
688772 珠海冠宇 9.81 168.49 2.03% 0.92 2.64
02333 长城汽车 9.55 124.91 1.50% 新晋 --
605222 起帆电缆 6.52 111.95 1.35% 新晋 4.10
603416 信捷电气 2.98 107.61 1.30% 新晋 4.26
600388 龙净环保 7.68 97.61 1.17% 新晋 -8.85
002984 森麒麟 3.18 87.23 1.05% 新晋 1.50
000425 徐工机械 9.80 76.15 0.92% 新晋 -0.73
00175 吉利汽车 6.80 74.66 0.90% 新晋 --
603986 兆易创新 0.84 74.23 0.89% 新晋 1.06
合计 -- 65.48 1,154.91 13.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,017.36 12.24 --
金融债券 5,126.00 61.69 23.16
其中：政策性金融债 5,126.00 61.69 23.16
可转换债券 313.32 3.77 1.78
合计 6,456.68 77.70 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220208 22国开08 20.00 2060.17 24.80
220315 22进出15 10.00 1032.89 12.43
150218 15国开18 10.00 1021.75 12.30
240401 24农发01 10.00 1011.18 12.17
019734 24国债03 5.00 511.04 6.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.31
本期利润(万元) 81.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0233
期末基金资产净值(万元) 3,358.04
期末基金份额净值(元) 1.0541