近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0155元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -1.36(排名:5730/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-22 | 资产净值(亿元)： | 0.40(2025-03-30) | 基金经理： | 刘新正 孙志刚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.44 | -0.43 | -0.37 | -1.36 | 2.19 | -0.07 | 2.06 | 3.12 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -1.11 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.60 | -2.47 | -0.17 | 0.30 | -6.88 | 0.08 | -4.72 | 4.23 |
| ① — ③ | 1.53 | -1.90 | -0.31 | -2.54 | -6.53 | 7.17 | 5.81 | -- |
| 同类排名 | 2974/8392 | 5532/8329 | 4467/8148 | 5730/8273 | 5410/7829 | 2436/6980 | 2317/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.04 | 0.52 | 2.79 | 0.90 | 3.49 | -2.10 | -3.06 |
| 基准收益率②% | -0.53 | 1.41 | 2.69 | 0.81 | 6.43 | -0.06 | -2.52 |
| ① — ② | 0.49 | -0.89 | 0.10 | 0.09 | -2.94 | -2.04 | -0.54 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债综合全价指数收益率*75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘新正 | 2024/09/11 | 7月13天 | 2.77 | 刘新正，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学计算机技术硕士、工程硕士。曾任加拿大鲍尔上海代表处分析师，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2020年11月19日至2021年6月17日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月9日起2021年12月30日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年6月18日起至2024年9月11日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月24日起，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智选价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 孙志刚 | 2024/01/17 | 1年3月7天 | 2.51 | 孙志刚，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2023年5月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。自2023年12月7日起，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月7日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月29日任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 525 | 617 | 689 | 813 | |
| 户均持有份额(万) | 8.06 | 8.43 | 8.58 | 8.60 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 600.35 | 9.01 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120.24 | 1.80 | -- | -- |
| 金融业 | 35.06 | 0.53 | -- | -- |
| 房地产业 | 9.89 | 0.15 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.52 | 0.64 | -- | -- |
| 合计 | 808.06 | 12.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 2.19 | 171.92 | 2.58% | 0.00 | -4.65 |
| 600309 | 万华化学 | 2.41 | 161.98 | 2.43% | 0.04 | -18.42 |
| 03808 | 中国重汽 | 8.05 | 156.73 | 2.35% | 0.22 | -- |
| 603871 | 嘉友国际 | 7.89 | 120.24 | 1.80% | -0.11 | -11.17 |
| 02338 | 潍柴动力 | 7.92 | 119.78 | 1.80% | 0.33 | -- |
| 06198 | 青岛港 | 18.80 | 111.67 | 1.68% | 0.13 | -- |
| 603187 | 海容冷链 | 6.94 | 77.94 | 1.17% | 0.15 | -8.93 |
| 00780 | 同程旅行 | 3.34 | 64.56 | 0.97% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 62.44 | 0.94% | 0.09 | -1.48 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.78 | 42.52 | 0.64% | 新晋 | 2.95 |
| 合计 | -- | 59.36 | 1,089.78 | 16.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180205 | 18国开05 | 10.00 | 1093.62 | 16.41 |
| 220315 | 22进出15 | 10.00 | 1045.95 | 15.70 |
| 220208 | 22国开08 | 10.00 | 1042.60 | 15.65 |
| 180214 | 18国开14 | 3.00 | 309.59 | 4.65 |
| 102200184 | 22绿城地产MTN006 | 3.00 | 308.49 | 4.63 |
| 基金名称 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009568)浙商智多宝稳健一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例为0%-40%，其中，投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%；同业存单投资比例为基金资产的0-20%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 三、投资策略 本基金旨在追求低波动回报，注重风险控制，通过自主研发的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。 （一）大类资产配置策略 1、宏观模型：分析主要宏观经济数据、金融数据变化路径，主要包括GDP增速、工业增速、投资增速、物价指数、货币供应量和利率水平等，遵循客观的经济发展规律和现实约束，据此合理推断对各大类资产的可能变化和影响。 2、政策模型：紧密跟踪经济体制改革政策、产业发展政策、区域规划发展政策、货币财政政策等，尤其注意经济转型期的政策动向。 3、市场情绪与估值模型：横、纵向比较相对估值水平和绝对估值水平高低，结合市场情绪指标，在大类资产配置间寻找相对的估值洼地。 （二）股票投资策略 1、在定性研究结论基础上，定量分析主营业务收入增速、毛利率、营业利润增速、PEG、资产周转率以及经营性现金流量等指标，使用DDM模型和DCF模型等绝对估值法估算上市公司股票的内在价值，并与市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）等相对估值法估值作对比，以便对上市公司经营情况和估值水平把握更加到位。 2、事件驱动策略投资，通过对影响上市公司当前或未来价值的重大事件性因素进行全面的分析与数据统计挖掘，寻找那些价值未被市场充分认识的股票作为备选投资对象，结合市场热点和指数运行趋势，在事件明朗化前提前布局。这些事件主要包括：个股或股指非理性大幅下跌、年报潜在高送转、高管增持、股权激励、指数成分股调整等。 3、本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票的投资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-04 | 0.10 |
| 2023-01-05 | 0.01 |
| 2021-12-27 | 0.03 |
| 2020-12-22 | 0.02 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 148.89 |
| 本期利润(万元) | 21.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,357.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0295 |
