基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.04 0.44 0.65 0.31 5.74 -3.49 -6.16
基准收益率②% -0.06 1.26 1.19 -0.53 6.43 -0.06 -2.52
① — ② 1.10 -0.82 -0.54 0.84 -0.69 -3.43 -3.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债综合全价指数收益率*75%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成子浩 2025/01/07 1年24天 3.69 成子浩，男，中国籍，4年证券从业经历，上海财经大学金融信息工程硕士。2020年6月毕业加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。自2024年3月1日起至2025年1月6日，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月27日至2025年1月6日，担任浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年1月7日起，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任浙商智选新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理。
方潇玥 2025/07/21 6月10天 1.61 方潇玥，女，中国籍，4年证券从业经历，上海财经大学金融信息工程硕士，2021年6月加入浙商基金管理有限公司，现任智能权益投资部基金经理。自2024年9月23日至2025年7月20日，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月23日至2025年7月20日，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月23日至2025年7月20日，担任浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年7月21日起，担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月21日起，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡羿 2023/06/28 2025/08/12 2年1月14天 7.23
陈亚芳 2020/10/29 2024/07/18 3年8月20天 3.93
向伟 2022/01/13 2023/06/08 1年4月26天 -8.65
周锦程 2020/06/15 2022/09/29 2年3月14天 6.58
查晓磊 2020/06/04 2022/01/13 1年7月9天 12.66

浙商智多兴稳健一年持有混合A浙商智多兴稳健一年持有混合C基金总份额

浙商智多兴稳健一年持有混合A浙商智多兴稳健一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1395170120132374
户均持有份额(万)12.1913.3913.8814.04
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 130.31 0.65 -- -4.37
制造业 1,730.55 8.66 -- -38.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 851.72 4.26 -- 2.46
建筑业 89.42 0.45 -- -1.09
批发和零售业 374.63 1.87 -- 0.82
交通运输、仓储和邮政业 599.33 3.00 -- 0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 68.60 0.34 -- -4.92
金融业 1,660.93 8.31 -- 0.92
租赁和商务服务业 57.18 0.29 -- -1.39
水利、环境和公共设施管理业 54.77 0.27 -- -0.84
文化、体育和娱乐业 74.81 0.37 -- -0.96
合计 5,692.25 28.47 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600578 京能电力 41.03 209.25 1.05% -0.07 1.03
603565 中谷物流 17.90 179.72 0.90% 新晋 0.31
601169 北京银行 31.18 170.87 0.85% -0.09 -4.07
600919 江苏银行 16.34 169.94 0.85% 0.02 1.20
600729 重庆百货 6.20 161.20 0.81% 新晋 -6.20
002563 森马服饰 28.78 155.99 0.78% 新晋 1.74
601318 中国平安 2.27 155.27 0.78% -0.07 -4.59
601229 上海银行 14.69 148.37 0.74% 新晋 -8.88
002807 江阴银行 31.72 144.96 0.73% 新晋 -0.33
601601 中国太保 3.42 143.33 0.72% 新晋 7.62
合计 -- 193.53 1,638.90 8.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,132.76 15.67 3.87
金融债券 9,410.94 47.07 -2.76
其中：政策性金融债 8,361.12 41.82 -4.06
企业债券 305.90 1.53 0.35
中期票据 308.16 1.54 -2.39
合计 13,157.77 65.81 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170215 17国开15 20.00 2114.40 10.58
210305 21进出05 20.00 2053.53 10.27
190210 19国开10 10.00 1085.10 5.43
170210 17国开10 10.00 1059.84 5.30
2228023 22中国银行永续债01 10.00 1049.82 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 50.05
本期利润(万元) 128.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.013
期末基金资产净值(万元) 8,954.24
期末基金份额净值(元) 1.0311