基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.57 -6.79 -1.80 -4.27 -10.32 -19.90 -1.08
基准收益率②% 2.97 -6.65 -3.76 -4.88 -10.77 -20.57 -4.84
① — ② 0.60 -0.14 1.96 0.61 0.45 0.67 3.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡羿 2021/08/03 2年8月30天 -23.83 胡羿，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。2020年7月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于智能权益投资部。2021年8月3日至2024年3月20日任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月3日任浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年8月3日任浙商中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年12月19日任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月28日任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任浙商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
向伟 2020/11/30 2023/06/08 2年6月8天 -18.93
王剑 2019/08/07 2020/12/07 1年4月 63.09
查晓磊 2018/08/20 2019/11/26 1年3月6天 21.27

浙商沪深300指数增强A浙商沪深300指数增强C基金总份额

浙商沪深300指数增强A浙商沪深300指数增强C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5702627286528765
户均持有份额(万)1.751.891.882.78
机构持有比例(%)68.8673.8576.4487.78
个人持有比例(%)31.1426.1523.5612.22

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 129.82 0.74 -- -16.07
交通运输、仓储和邮政业 0.24 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 63.74 0.36 -- -2.42
金融业 80.65 0.46 -- -6.98
租赁和商务服务业 0.23 0.00 -- -0.40
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.00 -- -0.19
合计 274.93 1.56 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601128 常熟银行 11.30 80.65 0.46% -0.25 11.24
688536 思瑞浦 0.62 62.98 0.36% 0.20 -9.48
603345 安井食品 0.68 56.20 0.32% 新晋 11.53
603218 日月股份 3.62 42.72 0.24% 0.00 4.03
688082 盛美上海 0.29 25.17 0.14% 新晋 -5.62
合计 -- 16.51 267.72 1.52% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.56 949.71 5.43% -0.46 0.03
300750 宁德时代 2.72 517.14 2.95% 0.19 9.03
600036 招商银行 13.29 427.79 2.44% 0.16 6.44
601318 中国平安 9.70 395.84 2.26% 0.25 1.26
000333 美的集团 5.54 356.05 2.03% 0.13 8.57
600900 长江电力 11.71 292.01 1.67% 0.01 3.36
600019 宝钢股份 38.73 257.17 1.47% 新晋 4.56
601899 紫金矿业 14.47 243.39 1.39% 新晋 4.63
600030 中信证券 12.41 238.27 1.36% -0.14 -1.09
300628 亿联网络 8.45 218.35 1.25% 新晋 36.64
合计 -- 117.58 3,895.72 22.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 508.91 2.91 -0.42
合计 508.91 2.91 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 5.00 508.91 2.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -357.99
本期利润(万元) 539.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0543
期末基金资产净值(万元) 15,911.36
期末基金份额净值(元) 1.5664