基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.61 1.87 16.55 2.29 21.06 19.15 -10.32
基准收益率②% -3.67 -0.20 16.96 1.22 16.82 14.06 -10.77
① — ② 6.28 2.07 -0.41 1.07 4.24 5.09 0.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶祖华 2025/08/25 8月17天 21.92 饶祖华，男，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，目前任公司总经理助理兼智能权益投资部部门总经理。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产管理研究员。2025年8月25日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任浙商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡羿 2021/08/03 2025/09/19 4年1月16天 -2.90
向伟 2020/11/30 2023/06/08 2年6月8天 -18.93
王剑 2019/08/07 2020/12/07 1年4月 63.09
查晓磊 2018/08/20 2019/11/26 1年3月6天 21.27

浙商沪深300指数增强A浙商沪深300指数增强C基金总份额

浙商沪深300指数增强A浙商沪深300指数增强C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1575520176181665225
户均持有份额(万)0.420.610.691.93
机构持有比例(%)55.6562.8260.9969.35
个人持有比例(%)44.3537.1839.0130.65

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 900.30 5.21 -- -9.95
信息传输、软件和信息技术服务业 147.20 0.85 -- -2.39
合计 1,047.50 6.06 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301295 美硕科技 4.30 152.69 0.88% 新晋 31.46
301448 开创电气 3.97 152.09 0.88% 新晋 4.66
300656 民德电子 7.37 151.01 0.87% 新晋 37.53
688391 钜泉科技 5.12 147.20 0.85% 新晋 7.41
300432 富临精工 6.24 144.14 0.83% 新晋 5.30
合计 -- 27.00 747.13 4.31% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.04 819.47 4.74% 新晋 6.60
600036 招商银行 11.73 461.22 2.67% 新晋 -3.32
300502 新易盛 0.97 429.55 2.49% 0.96 5.51
000333 美的集团 5.22 398.55 2.31% 新晋 5.11
600900 长江电力 13.41 362.61 2.10% 新晋 2.21
601166 兴业银行 18.98 357.20 2.07% 新晋 -4.39
601398 工商银行 40.92 312.63 1.81% 新晋 1.98
002475 立讯精密 5.88 289.65 1.68% 0.10 22.44
000651 格力电器 6.95 262.85 1.52% 新晋 6.80
601211 国泰君安 15.50 257.15 1.49% 0.11 -5.67
合计 -- 121.60 3,950.88 22.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 363.42 2.10 -3.46
合计 363.42 2.10 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 3.60 363.42 2.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 749.69
本期利润(万元) 369.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0561
期末基金资产净值(万元) 15,362.61
期末基金份额净值(元) 2.2387