基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.87 16.55 2.29 -0.32 19.15 -10.32 -19.90
基准收益率②% -0.20 16.96 1.22 -1.13 14.06 -10.77 -20.57
① — ② 2.07 -0.41 1.07 0.81 5.09 0.45 0.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶祖华 2025/08/25 5月7天 14.35 饶祖华，男，中国籍，10年证券从业经历，伦敦政治经济学院计量经济学和数理经济学硕士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，目前任公司总经理助理兼智能权益投资部部门总经理、投资决策委员会成员。历任野村东方国际证券量化研究经理、上海常量投资高级量化研究员、卡方科技量化研究员、英国安本资产管理研究员。2025年8月25日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。2025年8月25日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月3日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡羿 2021/08/03 2025/09/19 4年1月16天 -2.90
向伟 2020/11/30 2023/06/08 2年6月8天 -18.93
王剑 2019/08/07 2020/12/07 1年4月 63.09
查晓磊 2018/08/20 2019/11/26 1年3月6天 21.27

浙商沪深300指数增强A浙商沪深300指数增强C基金总份额

浙商沪深300指数增强A浙商沪深300指数增强C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)201761816652255702
户均持有份额(万)0.610.691.931.75
机构持有比例(%)62.8260.9969.3568.86
个人持有比例(%)37.1839.0130.6531.14

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,427.54 8.75 -- -6.59
房地产业 117.82 0.72 -- 0.02
科学研究和技术服务业 100.00 0.61 -- 0.12
合计 1,645.36 10.08 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300201 海伦哲 22.60 154.36 0.95% 新晋 35.33
002428 云南锗业 4.69 148.91 0.91% 新晋 12.51
002012 凯恩股份 23.06 148.74 0.91% 新晋 0.20
002849 威星智能 9.35 148.67 0.91% 新晋 22.99
300154 瑞凌股份 15.08 148.54 0.91% 新晋 -6.17
合计 -- 74.78 749.22 4.59% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 5.15 352.26 2.16% 新晋 -4.59
002475 立讯精密 4.54 257.46 1.58% 新晋 -11.31
600276 恒瑞医药 4.25 253.46 1.55% 新晋 -4.01
300502 新易盛 0.58 249.91 1.53% 新晋 -5.74
601998 中信银行 30.90 237.93 1.46% 新晋 -5.12
601211 国泰君安 10.98 225.64 1.38% 新晋 -4.39
601601 中国太保 5.38 225.48 1.38% 新晋 7.62
600000 浦发银行 18.07 224.79 1.38% 新晋 -17.59
600309 万华化学 2.79 213.94 1.31% 新晋 15.42
603259 药明康德 2.31 209.38 1.28% 新晋 2.79
合计 -- 84.95 2,450.25 15.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 906.96 5.56 3.84
合计 906.96 5.56 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 6.00 603.62 3.70
019766 25国债01 3.00 303.35 1.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 648.80
本期利润(万元) 277.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.04
期末基金资产净值(万元) 14,512.24
期末基金份额净值(元) 2.1817