近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.75 |
| 上证指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.88 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.09 | 16.28 | 0.03 | 3.57 | 19.15 | -10.32 | -19.90 |
| 基准收益率②% | -1.91 | 15.26 | -2.02 | 2.97 | 14.06 | -10.77 | -20.57 |
| ① — ② | 0.82 | 1.02 | 2.05 | 0.60 | 5.09 | 0.45 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+金融同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡羿 | 2021/08/03 | 3年8月9天 | -18.24 | 胡羿，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。2020年7月加入浙商基金管理有限公司，现任智能权益投资部部门总经理助理，基金经理。2020年12月17日至2021年8月2日，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2021年4月7日至2021年8月2日，担任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月3日起，担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年8月3日至2024年3月20日，担任浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任浙商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年12月19日起，担任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任浙商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18166 | 5225 | 5702 | 6272 | |
| 户均持有份额(万) | 0.69 | 1.93 | 1.75 | 1.89 | |
| 机构持有比例(%) | 60.99 | 69.35 | 68.86 | 73.85 | |
| 个人持有比例(%) | 39.01 | 30.65 | 31.14 | 26.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 86.94 | 0.32 | -- | -2.77 |
| 制造业 | 370.69 | 1.38 | -- | -15.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222.84 | 0.83 | -- | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.32 | 0.03 | -- | -3.07 |
| 金融业 | 126.27 | 0.47 | -- | -6.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 816.17 | 3.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001872 | 招商港口 | 10.80 | 221.13 | 0.82% | 新晋 | 2.09 |
| 000933 | 神火股份 | 7.60 | 128.44 | 0.48% | 新晋 | -20.19 |
| 601128 | 常熟银行 | 16.68 | 126.27 | 0.47% | 0.04 | 0.33 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8.79 | 125.96 | 0.47% | 新晋 | -16.92 |
| 002128 | 电投能源 | 4.44 | 86.94 | 0.32% | 新晋 | -6.82 |
| 合计 | -- | 48.31 | 688.74 | 2.56% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.79 | 1,200.45 | 4.47% | -0.12 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.67 | 976.09 | 3.63% | 0.25 | -12.78 |
| 600036 | 招商银行 | 18.20 | 715.08 | 2.66% | 0.20 | -3.73 |
| 601318 | 中国平安 | 12.24 | 644.28 | 2.40% | 0.20 | -3.81 |
| 600900 | 长江电力 | 20.44 | 604.10 | 2.25% | 0.28 | 7.63 |
| 000333 | 美的集团 | 6.55 | 493.01 | 1.84% | 0.22 | -0.93 |
| 300059 | 东方财富 | 17.15 | 442.94 | 1.65% | 0.26 | -11.65 |
| 601766 | 中国中车 | 51.07 | 427.97 | 1.59% | 新晋 | -6.55 |
| 300628 | 亿联网络 | 9.54 | 368.32 | 1.37% | 新晋 | -14.99 |
| 600050 | 中国联通 | 63.83 | 338.94 | 1.26% | 新晋 | -13.11 |
| 合计 | -- | 203.48 | 6,211.18 | 23.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,217.26 | 4.53 | 2.35 |
| 合计 | 1,217.26 | 4.53 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 7.00 | 713.38 | 2.66 |
| 019749 | 24国债15 | 5.00 | 503.88 | 1.88 |
| 基金名称 | 工银瑞信60天理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J485122)工银60天理财债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,050.59 |
| 本期利润(万元) | -204.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,643.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8021 |
