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| 单位净值： | 1.8972元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | 50.95(排名:8/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-03 | 资产净值(亿元)： | 84.77(2025-03-30) | 基金经理： | 张璐 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 35.53 | 1,662.62 | -295.33 | -8.61 |
| 本期利润(万元) | -134.02 | 15.34 | 2,155.81 | -112.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0758 | 0.0016 | 0.417 | -0.1051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,277.02 | 4,220.25 | 14,245.22 | 6,066.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7705 | 1.7782 | 1.8002 | 1.55 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,370.14 | 2.86 | 52.02 | 59.04 |
| 本期利润(万元) | 2,080.34 | -90.81 | 330.59 | 336.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5065 | -0.1167 | 0.4515 | 0.2294 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.54 | 3.33 | -10.8 | -2.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7782 | 0.55 | 0.5001 | 0.643 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,220.25 | 6,066.11 | 84.92 | 69.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7782 | 1.55 | 1.5001 | 1.643 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.97 | -23.26 | -25.73 | -24.09 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 52,462,435.01 | 5,343,162.32 | -13,230,003.62 | 80,292.30 |
| 利息收入 | 93,588.50 | 29,882.23 | 77,583.42 | 44,073.62 |
| 其中：存款利息收入 | 93,588.50 | 29,882.23 | 77,583.42 | 44,073.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 29,551,926.60 | -1,041,259.47 | -14,593,521.80 | -813,475.02 |
| 其中：股票投资收益 | 21,978,600.14 | -3,114,991.63 | -19,795,410.01 | -3,932,155.34 |
| 债券投资收益 | 124,420.26 | 48,505.73 | 165,093.80 | 103,886.34 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,776,420.50 | 63,213.79 | 871,064.36 | 871,064.36 |
| 股利收益 | 5,672,485.70 | 1,962,012.64 | 4,165,730.05 | 2,143,729.62 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,743,686.97 | 6,352,915.46 | 1,276,557.57 | 841,399.83 |
| 其他收入 | 73,232.94 | 1,624.10 | 9,377.19 | 8,293.87 |
| 费用合计 | 2,354,215.47 | 797,720.62 | 2,079,922.51 | 1,290,886.99 |
| 管理人报酬 | 1,171,771.58 | 416,092.17 | 1,143,051.64 | 717,775.09 |
| 托管费 | 468,708.60 | 166,436.84 | 489,370.12 | 316,054.45 |
| 销售服务费 | 337,271.79 | 27,920.50 | 69,243.15 | 67,469.42 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 370,060.00 | 187,041.48 | 375,120.00 | 186,450.45 |
| 利润总额 | 50,108,219.54 | 4,545,441.70 | -15,309,926.13 | -1,210,594.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,744,287.80 | 15,684,459.55 | 5,226,848.06 | 953,042.82 |
| 交易性金融资产 | 263,160,861.46 | 201,704,143.47 | 145,272,346.50 | 193,528,046.44 |
| 其中：股票投资 | 250,988,274.61 | 196,650,490.05 | 140,213,606.77 | 183,348,257.40 |
| 债券投资 | 12,172,586.85 | 5,053,653.42 | 5,058,739.73 | 10,179,789.04 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 302,723,226.92 | 219,531,297.02 | 152,472,746.78 | 197,661,184.01 |
| 负债合计 | 34,086,054.09 | 756,385.77 | 670,649.52 | 196,936,421.01 |
| 所有者权益合计 | 268,637,172.83 | 218,774,911.25 | 151,802,097.26 | 196,936,421.01 |
