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| 单位净值： | 0.9744元 | 日增长率%： | -1.06 | 今年以来收益率%： | 1.27(排名:525/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-13 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2025-03-30) | 基金经理： | 刘敦 夏祥全 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.89 | 0.87 | 11.53 | 0.91 | 20.04 | 1.43 | 19.62 | 1.60 |
| 采矿业 | 36.14 | 2.88 | 61.91 | 4.90 | 102.63 | 7.33 | 79.42 | 6.49 |
| 制造业 | 525.62 | 41.95 | 544.67 | 43.14 | 585.13 | 41.78 | 502.96 | 41.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.01 | 2.24 | 47.59 | 3.77 | 41.16 | 2.94 | 47.23 | 3.86 |
| 建筑业 | 32.59 | 2.60 | 29.37 | 2.33 | 34.81 | 2.49 | 26.31 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 6.68 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.80 | 2.70 | 46.33 | 3.67 | 41.24 | 2.94 | 37.60 | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.27 | 1.86 | 35.11 | 2.78 | 50.89 | 3.63 | 34.98 | 2.86 |
| 金融业 | 311.80 | 24.89 | 278.30 | 22.04 | 341.93 | 24.41 | 255.63 | 20.88 |
| 房地产业 | -- | -- | 8.03 | 0.64 | -- | -- | 7.88 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 17.47 | 1.39 | 9.70 | 0.77 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 14.81 | 1.18 | 13.21 | 1.05 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,041.08 | 83.09 | 1,085.75 | 86.00 | 1,217.83 | 86.95 | 1,011.63 | 82.63 |
