基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 16.00 3.47 -0.96 -3.73 12.49 -13.11 --
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -10.79 --
① — ② -0.95 2.26 0.17 -1.81 -1.55 -2.32 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏祥全 2025/08/11 2025/12/27 4月16天 13.61
王剑 2022/12/26 2025/08/11 2年7月16天 4.94
孙晨进 2022/12/26 2023/02/08 1月13天 3.90

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
建筑业 0.91 0.06 -- --
合计 0.91 0.06 -- --

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603163 圣晖集成 0.02 0.91 0.06% 新晋 57.69
合计 -- 0.02 0.91 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.13 52.26 3.73% 1.38 -0.09
600519 贵州茅台 0.03 43.32 3.09% -0.19 8.31
300502 新易盛 0.09 32.92 2.35% 新晋 -7.47
600926 杭州银行 1.91 29.17 2.08% 新晋 4.20
601838 成都银行 1.54 26.57 1.90% 新晋 2.46
000333 美的集团 0.36 26.16 1.87% -0.20 2.92
600036 招商银行 0.64 25.86 1.85% -0.04 1.84
601336 新华保险 0.39 23.85 1.70% 新晋 -5.59
601899 紫金矿业 0.81 23.85 1.70% 0.25 0.04
300274 阳光电源 0.14 22.68 1.62% 新晋 -9.57
合计 -- 6.04 306.64 21.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.14
本期利润(万元) 26.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1601
期末基金资产净值(万元) 184.10
期末基金份额净值(元) 1.1613