基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.66 2.60 5.40 6.54 18.87 17.14 --
基准收益率②% -2.04 -0.06 12.08 1.33 12.65 13.18 --
① — ② -2.62 2.66 -6.68 5.21 6.22 3.96 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨绍华 2023/07/10 2年10月2天 42.38 杨绍华，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。2010年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司，2021年6月加入申万菱信基金，现任配置投资部负责人兼研究部副总监，基金经理。自2023年7月10日起，担任申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月17日起，担任申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩玥 2023/05/16 2024/09/25 1年4月9天 -10.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.05 0.56 0.28
合计 20.05 0.56 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 0.20 20.05 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -63.58
本期利润(万元) -173.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0632
期末基金资产净值(万元) 3,554.48
期末基金份额净值(元) 1.2816