基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.60 5.40 6.54 3.18 17.14 -- --
基准收益率②% -0.06 12.08 1.33 -0.76 13.18 -- --
① — ② 2.66 -6.68 5.21 3.94 3.96 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨绍华 2023/07/10 2年6月23天 35.10 杨绍华，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。2010年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司，2021年6月加入申万菱信基金，现任配置投资部负责人兼研究部副总监，基金经理。自2023年7月10日起，担任申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月17日起，担任申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩玥 2023/05/16 2024/09/25 1年4月9天 -10.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.12 0.06 -- -1.76
金融业 95.33 2.60 -- 2.10
合计 97.45 2.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 6.00 55.68 1.52% 0.04 -6.06
601398 工商银行 5.00 39.65 1.08% -2.48 -7.98
000858 五粮液 0.02 2.12 0.06% 新晋 -2.92
合计 -- 11.02 97.45 2.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.11 0.28 -0.01
合计 10.11 0.28 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.10 10.11 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 97.26
本期利润(万元) 89.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0332
期末基金资产净值(万元) 3,669.95
期末基金份额净值(元) 1.3442