基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -2.24 -2.54 -1.82 -- -- -- --
基准收益率②% 2.83 -4.70 -2.51 -- -- -- --
① — ② -5.07 2.16 0.69 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%＋上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩玥 2023/05/16 11月9天 -8.65 韩玥，女，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2013年起从事金融相关工作，曾任职于歌斐资产管理有限公司、中德安联人寿保险有限公司等，2021年4月加入申万菱信基金，现任职于创新投资部。2021年6月28日任申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月2日任申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月16日任申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF)基金经理。
杨绍华 2023/07/10 9月15天 -9.05 杨绍华，男，中国,研究生、硕士。2010年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司,2021年6月加入申万菱信基金,现任配置投资部负责人兼研究部副总监,基金经理。自2023年7月10日起，担任申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 54.93 2.82 -- 0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 0.04 -- -0.40
合计 55.74 2.86 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000039 中集集团 4.61 44.12 2.27% 新晋 1.68
002180 纳思达 0.46 10.81 0.56% 新晋 -7.04
603533 掌阅科技 0.03 0.81 0.04% 新晋 -33.29
合计 -- 5.10 55.74 2.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.11 0.52 --
金融债券 40.83 2.10 1.08
其中：政策性金融债 40.83 2.10 1.08
合计 50.94 2.62 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018021 国开2303 0.40 40.83 2.10
019709 23国债16 0.10 10.11 0.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -47.08
本期利润(万元) -44.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0215
期末基金资产净值(万元) 1,945.46
期末基金份额净值(元) 0.9437