2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.96 | 16.99 | -0.90 | 0.30 |
| 本期利润(万元) | -1.73 | -9.71 | 33.92 | -2.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 | -0.0425 | 0.129 | -0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 173.27 | 177.26 | 259.21 | 234.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9675 | 0.9769 | 1.0147 | 0.8806 |
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| 单位净值： | 0.9433元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -3.44(排名:1574/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 王剑 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.96 | 16.99 | -0.90 | 0.30 |
| 本期利润(万元) | -1.73 | -9.71 | 33.92 | -2.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 | -0.0425 | 0.129 | -0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 173.27 | 177.26 | 259.21 | 234.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9675 | 0.9769 | 1.0147 | 0.8806 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9.10 | -6.99 | -14.90 | 13.71 |
| 本期利润(万元) | 24.22 | 0.01 | -17.24 | 19.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0944 | 0 | -0.0431 | 0.041 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.49 | 1.4 | -13.11 | -1.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0358 | -0.1194 | -0.1316 | -0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 177.26 | 234.83 | 268.20 | 365.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9769 | 0.8806 | 0.8684 | 0.9804 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.31 | -11.94 | -13.16 | -1.96 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,699,296.13 | 256,525.89 | -1,378,728.69 | 204,736.47 |
| 利息收入 | 6,169.19 | 2,902.37 | 8,648.34 | 5,160.59 |
| 其中：存款利息收入 | 6,169.19 | 2,902.37 | 8,648.34 | 5,160.59 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 783,173.31 | -215,987.05 | -724,135.72 | 502,267.14 |
| 其中：股票投资收益 | 451,651.28 | -343,337.83 | -1,027,513.53 | 363,620.51 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 331,522.03 | 127,350.78 | 303,377.81 | 138,646.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 909,617.63 | 469,569.93 | -665,046.25 | -304,388.96 |
| 其他收入 | 336.00 | 40.64 | 1,804.94 | 1,697.70 |
| 费用合计 | 196,992.77 | 96,474.09 | 237,076.34 | 193,856.55 |
| 管理人报酬 | 124,663.81 | 60,829.29 | 154,038.42 | 84,727.30 |
| 托管费 | 18,699.57 | 9,124.42 | 23,105.74 | 12,709.07 |
| 销售服务费 | 9,229.39 | 4,640.34 | 15,932.18 | 9,639.73 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 44,400.00 | 21,880.04 | 44,000.00 | 86,780.45 |
| 利润总额 | 1,502,303.36 | 160,051.80 | -1,615,805.03 | 10,879.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 920,687.03 | 915,131.98 | 903,972.86 | 1,151,852.36 |
| 交易性金融资产 | 11,764,169.47 | 11,363,259.15 | 11,685,352.48 | 13,885,545.20 |
| 其中：股票投资 | 11,764,169.47 | 11,363,259.15 | 11,685,352.48 | 13,885,545.20 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,684,876.49 | 12,278,441.13 | 12,589,325.34 | 15,037,407.55 |
| 负债合计 | 60,223.86 | 34,347.47 | 57,083.77 | 14,931,802.54 |
| 所有者权益合计 | 12,624,652.63 | 12,244,093.66 | 12,532,241.57 | 14,931,802.54 |
