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单位净值: | 2.0874元 | 日增长率%: | -0.11 | 今年以来收益率%: | -1.64(排名:641/971) | 净值日期: | 01-20 | ||
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投资风格: | 大盘平衡 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 标准主动股票型基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2022-08-09 | 资产净值(亿元): | 0.00(2024-09-29) | 基金经理: | 李恒 |
2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | |||||
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行业名称 | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% | 市值(万元) | 占资产净值% |
农、林、牧、渔业 | -- | -- | 1,069.00 | 5.71 | -- | -- | -- | -- |
采矿业 | -- | -- | 564.39 | 3.01 | 2,519.50 | 13.35 | 1,007.67 | 5.46 |
制造业 | 11,687.01 | 57.75 | 9,820.40 | 52.41 | 10,735.79 | 56.90 | 11,724.11 | 63.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432.39 | 2.14 | 851.66 | 4.55 | 289.39 | 1.53 | 1,211.37 | 6.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 211.92 | 1.05 | 388.71 | 2.07 | 596.82 | 3.16 | 1,108.29 | 6.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,001.01 | 4.95 | 555.53 | 2.96 | 1,069.87 | 5.67 | 549.48 | 2.98 |
金融业 | 4,997.24 | 24.70 | 3,072.91 | 16.40 | 1,376.85 | 7.30 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260.67 | 1.41 |
租赁和商务服务业 | -- | -- | 0.24 | -- | 0.31 | -- | 0.31 | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 358.50 | 1.90 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 0.38 | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
合计 | 18,329.57 | 90.59 | 16,323.22 | 87.11 | 16,947.33 | 89.81 | 15,861.90 | 85.91 |