近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -5.68 | -9.55 | -3.46 | 3.51 | -14.75 | -19.32 | -- |
基准收益率②% | -5.84 | -3.26 | -4.16 | 4.04 | -9.10 | -- | -- |
① — ② | 0.16 | -6.29 | 0.70 | -0.53 | -5.65 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
朱晓龙 | 2019/07/19 | 4年9月3天 | -23.38 | 朱晓龙先生,自2007年7月至2011年8月在平安资产管理有限责任公司担任研究员;自2011年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家、研究部副总监兼基金经理助理,研究部总监兼基金经理助理。2018年11月16日任上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月19日任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年12月18日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任上投摩根研究驱动股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 69 | 79 | 71 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.06 | 0.11 | 0.04 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 42.82 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 57.18 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,007.67 | 5.46 | -1.53 | -1.07 |
制造业 | 11,724.11 | 63.50 | -12.60 | 2.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,211.37 | 6.56 | 新增 | 3.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,108.29 | 6.00 | 1.41 | 3.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.48 | 2.98 | 0.50 | -3.66 |
房地产业 | 260.67 | 1.41 | 新增 | -1.90 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 3.06 | -0.74 |
合计 | 15,861.90 | 85.91 | 5.63 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 20.13 | 591.82 | 3.21% | 新晋 | -18.86 |
601006 | 大秦铁路 | 81.09 | 584.66 | 3.17% | 新晋 | 3.86 |
301312 | 智立方 | 5.29 | 573.12 | 3.10% | 新晋 | -33.07 |
600795 | 国电电力 | 135.10 | 562.02 | 3.04% | 新晋 | -3.23 |
600079 | 人福医药 | 22.60 | 561.84 | 3.04% | 新晋 | -3.30 |
600150 | 中国船舶 | 18.77 | 552.73 | 2.99% | 新晋 | 11.20 |
600519 | 贵州茅台 | 0.32 | 552.32 | 2.99% | 新晋 | -3.69 |
688188 | 柏楚电子 | 2.17 | 549.48 | 2.98% | -0.50 | 4.86 |
002318 | 久立特材 | 27.23 | 541.33 | 2.93% | 新晋 | 9.86 |
603296 | 华勤技术 | 6.70 | 535.26 | 2.90% | 新晋 | -10.65 |
合计 | -- | 319.40 | 5,604.58 | 30.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -0.58 |
本期利润(万元) | -0.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1149 |
期末基金资产净值(万元) | 8.19 |
期末基金份额净值(元) | 2.0165 |