基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.45 -3.01 -2.21 -5.98 5.25 -14.75 -19.32
基准收益率②% 15.13 1.25 -1.01 -1.36 13.69 -9.10 --
① — ② -7.68 -4.26 -1.20 -4.62 -8.44 -5.65 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李恒 2024/10/18 1年1月17天 6.92 李恒，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生，2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作，任医药与通信行业分析师、专户投资经理，其中，2010年7月至2015年4月任研究员，2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司，任公募权益基金经理。自2024年6月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任国内权益投资部高级基金经理。自2017年1月26日至2024年2月21日，担任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理，自2017年5月10日至2021年7月23日，担任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月27日至2022年12月30日，担任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日至2023年8月25日，担任国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2023年9月6日，担任国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起至2024年2月21日，担任国泰价值远见混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓龙 2022/08/10 2024/10/18 5年2月30天 -24.54

摩根大盘蓝筹股票A摩根大盘蓝筹股票C基金总份额

摩根大盘蓝筹股票A摩根大盘蓝筹股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)891037369
户均持有份额(万)0.280.270.190.06
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 815.61 5.13 -- -1.65
制造业 9,782.08 61.49 -- 3.49
金融业 2,656.45 16.70 -- 7.44
水利、环境和公共设施管理业 160.60 1.01 -- -0.15
合计 13,414.74 84.33 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 28.96 1,170.27 7.36% -0.92 5.10
600519 贵州茅台 0.68 978.59 6.15% 0.47 -0.17
300750 宁德时代 2.18 878.21 5.52% 2.09 -3.39
000807 云铝股份 33.43 688.66 4.33% 1.01 14.91
603187 海容冷链 37.27 561.28 3.53% 新晋 9.13
000568 泸州老窖 4.20 553.58 3.48% 0.52 -1.46
002532 天山铝业 46.86 543.11 3.41% 新晋 0.80
002043 兔宝宝 50.29 540.08 3.39% 新晋 5.53
601318 中国平安 9.76 537.93 3.38% 0.01 0.79
000333 美的集团 6.95 504.65 3.17% -0.25 8.09
合计 -- 220.58 6,956.36 43.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.03
本期利润(万元) 2.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1208
期末基金资产净值(万元) 79.59
期末基金份额净值(元) 2.1628