近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.5586元 | 日增长率%： | -0.60 | 今年以来收益率%： | -0.98(排名:1463/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.555元 | 日涨幅%： | -0.77 | 折溢价率%： | -0.23 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-05-16 | 资产净值(亿元)： | 4.43(2024-12-30) | 基金经理： | 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.49 | 3.24 | -2.37 | -0.98 | 11.51 | 0.30 | -0.36 | 55.86 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 5.44 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.24 | -0.82 | -2.53 | -0.68 | 2.63 | -1.08 | -2.16 | 50.42 |
| ① — ③ | 0.47 | -3.58 | -5.21 | -3.33 | -2.94 | 3.81 | 3.39 | -- |
| 同类排名 | 1077/2254 | 1369/2141 | 1148/1961 | 1463/2139 | 918/1773 | 549/1457 | 470/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.62 | 9.61 | -5.84 | -10.51 | -16.53 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -7.29 | 18.43 | -7.05 | -12.59 | -11.37 | -- | -- |
| ① — ② | -2.33 | -8.82 | 1.21 | 2.08 | -5.16 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 申银万国医药生物行业指数收益率*45%+恒生医疗保健行业指数收益率*35%+中债总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶敏 | 2024/03/29 | 1年7天 | 14.69 | 叶敏，女士历任普华永道会计师事务所审计师、美国晨星公司证券分析师，2012年1月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部副总监兼基金经理助理。2022年7月27日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
| 赵隆隆 | 2024/06/18 | 9月17天 | 15.75 | 赵隆隆。上海财经大学产业经济学硕士。自2009年7月至2016年4月，男，中国籍，15年证券从业经历，在上海申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部资深高级分析师；自2016年5月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任行业专家、行业专家兼研究组长、行业专家兼研究组长/基金经理助理，现任基金经理。2021年4月23日起，担任摩根核心精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月8日起，担任摩根香港精选港股通混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月6日起，担任摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年11月29日起，担任摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 方钰涵 | 2023/09/22 | 2024/06/18 | 5年3月24天 | -14.26 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 280 | 163 | 115 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.52 | 0.64 | 0.39 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 33,810.96 | 82.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6160 | 百济神州 | 32.70 | 3,306.74 | 8.07% | 1.26 | -- |
| 1801 | 信达生物 | 90.85 | 3,079.18 | 7.51% | 0.63 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 62.93 | 2,888.27 | 7.05% | 0.06 | 10.95 |
| 688578 | 艾力斯 | 43.63 | 2,613.25 | 6.37% | 3.42 | 13.90 |
| 6990 | 科伦博泰生物-B | 13.47 | 2,036.21 | 4.97% | -1.53 | -- |
| 688506 | 百利天恒 | 10.60 | 2,032.45 | 4.96% | 新晋 | 7.26 |
| 603259 | 药明康德 | 34.49 | 1,898.33 | 4.63% | 新晋 | 3.77 |
| 002422 | 科伦药业 | 53.31 | 1,595.54 | 3.89% | -0.35 | 24.74 |
| 688076 | 诺泰生物 | 27.53 | 1,429.24 | 3.49% | -0.22 | 5.82 |
| 13 | 和黄医药 | 63.41 | 1,324.16 | 3.23% | -1.17 | -- |
| 688235 | 百济神州 | 0.01 | 2.16 | 0.01% | 新晋 | 5.05 |
| 合计 | -- | 432.93 | 22,205.53 | 54.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.19 |
| 本期利润(万元) | -11.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 138.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9467 |
