近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.60 | -4.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.88 | -5.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -11.48 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方钰涵 | 2023/08/22 | 8月4天 | -15.67 | 方钰涵,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士。2013年3月至2014年8月在兴业证券资产管理有限公司担任研究员;2014年9月至2015年6月在国泰基金管理有限公司担任研究员;自2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理。2018年8月3日至2019年2月22日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2019年8月16日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 97 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 12.98 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 79.43 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 20.57 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 389.55 | 35.09 | -- | -11.10 |
批发和零售业 | 44.64 | 4.02 | -- | 2.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.01 | 5.86 | -- | 1.01 |
金融业 | 80.79 | 7.28 | -- | 2.48 |
科学研究和技术服务业 | 26.35 | 2.37 | -- | 1.13 |
卫生和社会工作 | 15.75 | 1.42 | -- | -0.24 |
合计 | 622.09 | 56.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688212 | 澳华内镜 | 1.09 | 66.22 | 5.96% | -1.09 | -13.30 |
688271 | 联影医疗 | 0.48 | 62.69 | 5.65% | 2.51 | -3.98 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.20 | 56.29 | 5.07% | 0.93 | -1.57 |
000963 | 华东医药 | 1.44 | 44.64 | 4.02% | 0.34 | 3.19 |
601288 | 农业银行 | 8.15 | 34.47 | 3.11% | 新晋 | 8.73 |
000333 | 美的集团 | 0.53 | 34.04 | 3.07% | 新晋 | 8.86 |
601728 | 中国电信 | 5.52 | 33.56 | 3.02% | 新晋 | 4.55 |
688789 | 宏华数科 | 0.32 | 33.50 | 3.02% | -0.65 | -2.57 |
002422 | 科伦药业 | 1.09 | 33.30 | 3.00% | 新晋 | 3.46 |
00941 | 中国移动 | 0.50 | 30.33 | 2.73% | 新晋 | -- |
600941 | 中国移动 | 0.02 | 2.12 | 0.19% | 新晋 | -1.14 |
合计 | -- | 19.34 | 431.16 | 38.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -123.17 |
本期利润(万元) | -126.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1007 |
期末基金资产净值(万元) | 1,049.66 |
期末基金份额净值(元) | 0.8417 |