近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -6.24 | -3.39 | -5.14 | 3.55 | -19.25 | 5.70 | 33.97 |
基准收益率②% | -6.42 | -4.26 | -6.34 | 3.87 | -20.93 | -0.40 | 31.85 |
① — ② | 0.18 | 0.87 | 1.20 | -0.32 | 1.68 | 6.10 | 2.12 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股人民币指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何智豪 | 2021/02/19 | 3年1月7天 | -30.34 | 何智豪,男,中国籍,9年证券从业经历,复旦大学应用数学硕士,现任指数及量化投资部基金经理。自2014年7月至2020年7月,在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理;自2020年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司。2021年2月5日至2022年6月24日任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年2月19日至2022年12月10日任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理。2021年12月3日任上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年11月23日任摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
韩秀一 | 2023/11/23 | 4月3天 | -1.04 | 韩秀一,男,中国籍,硕士,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。2020年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、研究员兼投资经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。2023年11月23日任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月23日任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年3月5日任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 23.63 | 0.32 | 新增 | -16.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.59 | 0.05 | 新增 | -2.77 |
合计 | 27.22 | 0.37 | 新增 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000155 | 川能动力 | 0.27 | 3.59 | 0.05% | 新晋 | -1.03 |
002145 | 中核钛白 | 0.70 | 3.14 | 0.04% | 新晋 | 3.11 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.20 | 2.86 | 0.04% | 新晋 | -4.06 |
300438 | 鹏辉能源 | 0.10 | 2.83 | 0.04% | 新晋 | 9.70 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.52 | 2.75 | 0.04% | 新晋 | 1.97 |
合计 | -- | 1.79 | 15.17 | 0.21% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.23 | 405.26 | 5.48% | 0.11 | -1.55 |
300750 | 宁德时代 | 0.81 | 132.88 | 1.80% | -0.34 | 15.02 |
600036 | 招商银行 | 3.81 | 106.06 | 1.43% | -0.20 | -4.95 |
600900 | 长江电力 | 4.53 | 105.68 | 1.43% | 0.13 | -2.85 |
000858 | 五粮液 | 0.72 | 101.02 | 1.37% | -0.07 | 6.94 |
601318 | 中国平安 | 1.99 | 80.28 | 1.08% | -0.16 | -8.33 |
002594 | 比亚迪 | 0.35 | 68.37 | 0.92% | -0.11 | 17.12 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.23 | 65.88 | 0.89% | 0.11 | -0.91 |
601166 | 兴业银行 | 3.84 | 62.25 | 0.84% | 0.03 | -3.50 |
601288 | 农业银行 | 15.76 | 57.37 | 0.78% | 新晋 | -1.27 |
合计 | -- | 32.27 | 1,185.05 | 16.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 2.46 | 0.03 | 0.00 |
合计 | 2.46 | 0.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127089 | 晶澳转债 | 0.02 | 1.93 | 0.03 |
110095 | 双良转债 | 0.01 | 0.53 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -226.60 |
本期利润(万元) | -489.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0661 |
期末基金资产净值(万元) | 7,399.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.0174 |