近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.149元 | 日增长率%： | -0.60 | 今年以来收益率%： | -1.56(排名:1627/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.149元 | 日涨幅%： | -0.44 | 折溢价率%： | 0.00 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-12 | 资产净值(亿元)： | 0.88(2024-12-30) | 基金经理： | 何智豪 韩秀一 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.72 | 2.65 | -3.81 | -1.56 | 9.36 | -3.67 | -6.25 | 14.90 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 15.57 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.47 | -1.41 | -3.97 | -1.26 | 0.48 | -5.05 | -8.05 | -0.67 |
| ① — ③ | 0.24 | -4.16 | -6.65 | -3.91 | -5.09 | -0.17 | -2.50 | -- |
| 同类排名 | 1215/2254 | 1526/2141 | 1372/1961 | 1627/2139 | 1144/1773 | 762/1457 | 704/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.29 | 16.64 | -1.60 | 2.29 | 14.72 | -11.03 | -19.25 |
| 基准收益率②% | -2.47 | 14.98 | -2.61 | 2.68 | 12.14 | -12.83 | -20.93 |
| ① — ② | 0.18 | 1.66 | 1.01 | -0.39 | 2.58 | 1.80 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股人民币指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何智豪 | 2021/02/19 | 4年1月14天 | -22.97 | 何智豪，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学应用数学硕士，现任指数及量化投资部基金经理。自2014年7月至2020年7月，在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理；自2020年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司。2021年2月5日起，担任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日至2022年6月24日，担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起至2022年12月10日，担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起至2024年7月6日，担任摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 韩秀一 | 2023/11/23 | 1年4月12天 | 9.43 | 韩秀一，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任研究员、研究员兼投资经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1012 | 1081 | 1140 | 1216 | |
| 户均持有份额(万) | 6.89 | 6.73 | 7.43 | 8.20 | |
| 机构持有比例(%) | 21.67 | 20.71 | 23.83 | 32.75 | |
| 个人持有比例(%) | 37.96 | 39.49 | 41.23 | 37.12 | |
| 联接基金持有比例(%) | 40.37 | 39.80 | 34.93 | 30.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.28 | 434.04 | 4.91% | -0.68 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 267.04 | 3.02% | 0.29 | -8.14 |
| 600036 | 招商银行 | 4.67 | 183.63 | 2.08% | 0.16 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 5.54 | 163.65 | 1.85% | 0.04 | 3.61 |
| 601318 | 中国平安 | 2.44 | 128.57 | 1.45% | -0.06 | 2.07 |
| 000858 | 五粮液 | 0.88 | 123.24 | 1.39% | -0.18 | 0.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.41 | 114.56 | 1.30% | -0.03 | -1.30 |
| 601288 | 农业银行 | 19.29 | 103.01 | 1.17% | 0.16 | 1.63 |
| 601398 | 工商银行 | 14.25 | 98.61 | 1.12% | 0.16 | 0.15 |
| 300059 | 东方财富 | 3.58 | 92.38 | 1.05% | 新晋 | -3.46 |
| 合计 | -- | 52.34 | 1,708.73 | 19.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 2.96 | 0.03 | 0.00 |
| 合计 | 2.96 | 0.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127089 | 晶澳转债 | 0.02 | 1.88 | 0.02 |
| 127107 | 领益转债 | 0.00 | 0.58 | 0.01 |
| 110095 | 双良转债 | 0.01 | 0.51 | 0.01 |
| 基金名称 | 摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或 注册上市的股票）、存托凭证、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 65.67 |
| 本期利润(万元) | -166.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0228 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,838.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1672 |
