基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.60 2.29 -6.24 -3.39 -11.03 -19.25 5.70
基准收益率②% -2.61 2.68 -6.42 -4.26 -12.83 -20.93 -0.40
① — ② 1.01 -0.39 0.18 0.87 1.80 1.68 6.10
业绩比较基准 MSCI中国A股人民币指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何智豪 2021/02/19 3年7月25天 -23.55 何智豪，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学应用数学硕士，现任指数及量化投资部基金经理。自2014年7月至2020年7月，在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理；自2020年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司。2021年2月5日起，担任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日至2022年6月24日，担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起至2022年12月10日，担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起至2024年7月6日，担任摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。
韩秀一 2023/11/23 10月23天 8.61 韩秀一，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任研究员、研究员兼投资经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡迪 2021/01/07 2023/11/23 2年10月16天 -24.96
施虓文 2020/05/13 2021/01/07 7月25天 39.93

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
教育 1.82 0.03 -- -0.24
合计 1.82 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002607 中公教育 1.19 1.82 0.03% 新晋 57.51
合计 -- 1.19 1.82 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.23 344.54 4.83% -0.68 19.10
300750 宁德时代 0.81 146.53 2.05% -0.10 27.34
600900 长江电力 4.53 130.95 1.83% 0.28 1.96
600036 招商银行 3.82 130.69 1.83% 0.14 25.71
000858 五粮液 0.72 92.19 1.29% -0.23 37.06
601318 中国平安 2.00 82.80 1.16% 0.04 33.24
002594 比亚迪 0.33 81.41 1.14% 0.21 20.31
601288 农业银行 15.78 68.80 0.96% 0.05 10.74
601166 兴业银行 3.85 67.84 0.95% 新晋 21.08
601138 工业富联 2.46 67.40 0.94% 新晋 30.64
合计 -- 34.53 1,213.15 16.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127089 晶澳转债 0.02 1.83 0.03
110095 双良转债 0.01 0.40 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -69.44
本期利润(万元) -114.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0159
期末基金资产净值(万元) 7,140.77
期末基金份额净值(元) 1.0241