基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.01 0.08 38.60 1.95 44.24 -1.32 -12.17
基准收益率②% -1.92 -0.01 16.62 1.13 17.41 11.19 -8.57
① — ② 1.91 0.09 21.98 0.82 26.83 -12.51 -3.60
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根新兴服务股票A摩根新兴服务股票C基金总份额

摩根新兴服务股票A摩根新兴服务股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1354151316111729
户均持有份额(万)1.231.291.361.36
机构持有比例(%)0.340.290.510.47
个人持有比例(%)99.6699.7199.4999.53

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 95.47 3.12 -- -1.56
制造业 2,424.66 79.28 -- 18.83
信息传输、软件和信息技术服务业 70.82 2.32 -- -3.03
金融业 0.07 0.00 -- -9.47
科学研究和技术服务业 69.50 2.27 -- -0.76
水利、环境和公共设施管理业 47.12 1.54 -- 0.19
综合 44.84 1.47 -- 0.21
合计 2,752.48 90.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.47 206.05 6.74% 0.00 7.81
002384 东山精密 1.69 174.55 5.71% -1.10 51.98
300390 天华新能 2.85 166.73 5.45% 2.21 54.35
300750 宁德时代 0.41 163.21 5.34% -0.07 8.82
300308 中际旭创 0.28 159.89 5.23% 1.06 28.01
600487 亨通光电 2.30 121.12 3.96% 新晋 33.83
002028 思源电气 0.48 96.96 3.17% 新晋 -6.80
000792 盐湖股份 2.52 93.24 3.05% 新晋 0.23
300054 鼎龙股份 1.47 72.47 2.37% 新晋 30.57
002594 比亚迪 0.67 70.52 2.31% 新晋 -1.32
合计 -- 13.14 1,324.74 43.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 334.48
本期利润(万元) 3.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 3,034.53
期末基金份额净值(元) 1.9336