近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1779元 | 日增长率%： | 1.26 | 今年以来收益率%： | -3.93(排名:5965/8280) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2006-09-19 | 资产净值(亿元)： | 6.97(2024-12-30) | 基金经理： | 倪权生 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.44 | -0.34 | -7.58 | -3.93 | -0.64 | -18.94 | -28.58 | 177.27 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 85.77 |
| 同类平均 ③% | -6.40 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | -3.20 | -2.07 | -5.20 | -0.10 | -7.12 | -16.17 | -27.71 | 91.50 |
| ① — ③ | -1.05 | -2.00 | -5.62 | -2.54 | -5.87 | -7.93 | -18.49 | -- |
| 同类排名 | 4893/8376 | 5689/8291 | 6398/8135 | 5965/8280 | 5689/7818 | 4800/6964 | 5057/5936 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.08 | 4.52 | 1.44 | 3.01 | 5.86 | -16.15 | -32.19 |
| 基准收益率②% | -1.12 | 12.94 | -1.52 | 2.73 | 12.83 | -8.77 | -17.27 |
| ① — ② | -1.96 | -8.42 | 2.96 | 0.28 | -6.97 | -7.38 | -14.92 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 倪权生 | 2019/12/27 | 5年3月14天 | 9.04 | 倪权生，中国国籍，上海交通大学金融学博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司有限公司研究部研究员、高级研究员。2015年1月加入浙商基金管理有限公司，任投资经理助理。2015年3月30日至2015年9月2日任浙商沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2019年8月23日任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2017年7月19日任浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月22日至2016年12月27日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月23日任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日任上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任上投摩根全景优势股票型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱晓龙 | 2019/08/16 | 2020/12/18 | 1年4月2天 | 71.41 |
| 张一甫 | 2017/01/16 | 2019/08/16 | 2年7月 | 38.25 |
| 吴文哲 | 2015/01/09 | 2017/01/16 | 2年7天 | -22.67 |
| 罗建辉 | 2013/06/20 | 2015/01/30 | 1年7月10天 | -0.93 |
| 唐倩 | 2011/04/28 | 2013/07/08 | 2年2月10天 | 14.17 |
| 许运凯 | 2008/12/27 | 2011/12/07 | 2年11月11天 | 6.82 |
| 赵梓峰 | 2007/03/20 | 2011/05/25 | 4年2月5天 | 20.42 |
| 王振州 | 2007/11/24 | 2008/11/29 | 1年5天 | -45.74 |
| 唐建 | 2006/09/20 | 2007/05/17 | 7月27天 | 103.41 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23659 | 24721 | 25651 | 26833 | |
| 户均持有份额(万) | 2.40 | 2.54 | 2.56 | 2.56 | |
| 机构持有比例(%) | 2.99 | 9.55 | 11.91 | 14.23 | |
| 个人持有比例(%) | 97.01 | 90.45 | 88.09 | 85.77 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,085.08 | 1.55 | -- | -2.85 |
| 制造业 | 37,690.85 | 53.98 | -- | 7.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,165.04 | 3.10 | -- | 0.13 |
| 建筑业 | 1,000.56 | 1.43 | -- | -0.30 |
| 批发和零售业 | 597.73 | 0.86 | -- | -1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,255.36 | 6.09 | -- | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,749.32 | 3.94 | -- | -1.33 |
| 金融业 | 6,744.29 | 9.66 | -- | 2.83 |
| 合计 | 56,288.23 | 80.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 13.75 | 3,657.61 | 5.24% | -0.10 | -19.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 87.66 | 2,312.38 | 3.31% | 0.85 | -4.88 |
| 000651 | 格力电器 | 46.27 | 2,103.16 | 3.01% | 0.03 | 7.07 |
| 000425 | 徐工机械 | 253.74 | 2,012.17 | 2.88% | 新晋 | -10.92 |
| 600096 | 云天化 | 77.77 | 1,734.34 | 2.48% | -0.31 | 4.84 |
| 600642 | 申能股份 | 179.19 | 1,700.55 | 2.44% | 新晋 | 2.62 |
| 603885 | 吉祥航空 | 121.67 | 1,666.88 | 2.39% | 新晋 | -6.11 |
| 300413 | 芒果超媒 | 60.59 | 1,629.33 | 2.33% | 新晋 | 0.47 |
| 002465 | 海格通信 | 142.32 | 1,562.66 | 2.24% | 新晋 | -13.03 |
| 000333 | 美的集团 | 20.64 | 1,552.38 | 2.22% | 新晋 | -1.68 |
| 合计 | -- | 1,003.60 | 19,931.46 | 28.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 摩根成长先锋混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015077)摩根成长先锋混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70％－95％，债券及其它短期金融工具为0-30％，并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。对于中国证监会允许投资的创新金融产品，将依据有关法律法规进行投资管理。本基金投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票，80％以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。 如果法律法规对上述比例要求有变更的，在经中国证监会批准后，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于证券投资基金的高风险品种，预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-12-02 | 1.82 |
| 2019-06-25 | 0.75 |
| 2018-09-25 | 1.43 |
| 2012-11-21 | 1.89 |
| 2009-12-24 | 6.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,700.41 |
| 本期利润(万元) | -2,230.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0385 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69,745.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2261 |
