近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.62 | -11.70 | -5.16 | 2.83 | -16.15 | -32.19 | 18.17 |
基准收益率②% | -5.44 | -3.19 | -3.91 | 3.67 | -8.77 | -17.27 | -3.70 |
① — ② | 2.82 | -8.51 | -1.25 | -0.84 | -7.38 | -14.92 | 21.87 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪权生 | 2019/12/27 | 4年3月22天 | 14.46 | 倪权生,中国国籍,上海交通大学金融学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司有限公司研究部研究员、高级研究员。2015年1月加入浙商基金管理有限公司,任投资经理助理。2015年3月30日至2015年9月2日任浙商沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2019年8月23日任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2017年7月19日任浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月22日至2016年12月27日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月23日任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日任上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任上投摩根全景优势股票型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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朱晓龙 | 2019/08/16 | 2020/12/18 | 1年4月2天 | 71.41 |
张一甫 | 2017/01/16 | 2019/08/16 | 2年7月 | 38.25 |
吴文哲 | 2015/01/09 | 2017/01/16 | 2年7天 | -22.67 |
罗建辉 | 2013/06/20 | 2015/01/30 | 1年7月10天 | -0.93 |
唐倩 | 2011/04/28 | 2013/07/08 | 2年2月10天 | 14.17 |
许运凯 | 2008/12/27 | 2011/12/07 | 2年11月11天 | 6.82 |
赵梓峰 | 2007/03/20 | 2011/05/25 | 4年2月5天 | 20.42 |
王振州 | 2007/11/24 | 2008/11/29 | 1年5天 | -45.74 |
唐建 | 2006/09/20 | 2007/05/17 | 7月27天 | 103.41 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 25651 | 26833 | 28110 | 29389 | |
户均持有份额(万) | 2.56 | 2.56 | 2.55 | 3.41 | |
机构持有比例(%) | 11.91 | 14.23 | 16.49 | 39.35 | |
个人持有比例(%) | 88.09 | 85.77 | 83.51 | 60.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4,714.30 | 5.69 | -1.84 | 2.17 |
采矿业 | 1,312.80 | 1.58 | 0.41 | -3.32 |
制造业 | 57,028.96 | 68.79 | 1.58 | 20.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,246.29 | 5.12 | -3.19 | -0.53 |
合计 | 67,302.35 | 81.18 | 3.51 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002236 | 大华股份 | 210.78 | 3,888.89 | 4.69% | -0.70 | -7.12 |
603477 | 巨星农牧 | 74.31 | 2,784.42 | 3.36% | 0.81 | 8.95 |
002028 | 思源电气 | 51.44 | 2,676.94 | 3.23% | 0.12 | 13.15 |
603225 | 新凤鸣 | 177.14 | 2,515.45 | 3.03% | 0.18 | 0.17 |
688676 | 金盘科技 | 69.72 | 2,498.09 | 3.01% | 0.28 | 5.01 |
601233 | 桐昆股份 | 152.01 | 2,299.91 | 2.77% | 0.15 | -0.14 |
603712 | 七一二 | 70.01 | 2,206.02 | 2.66% | 新晋 | -21.54 |
600761 | 安徽合力 | 117.50 | 2,139.65 | 2.58% | 0.27 | 19.66 |
002475 | 立讯精密 | 60.64 | 2,089.20 | 2.52% | 新晋 | -1.88 |
300308 | 中际旭创 | 18.49 | 2,088.01 | 2.52% | 新晋 | -1.66 |
合计 | -- | 1,002.04 | 25,186.58 | 30.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.35% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,502.24 |
本期利润(万元) | -2,140.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0326 |
期末基金资产净值(万元) | 75,941.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.1582 |