近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.8706元 | 日增长率%： | 2.16 | 今年以来收益率%： | -3.00(排名:999/2139) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-14 | 资产净值(亿元)： | 1.59(2024-12-30) | 基金经理： | 官泽帆 刘文贵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.36 | 2.00 | -3.22 | -3.00 | 7.01 | -6.08 | -2.41 | -12.94 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -10.20 |
| 同类平均 ③% | -7.43 | 2.73 | -2.39 | -2.61 | 10.78 | -8.30 | -6.70 | -- |
| ① — ② | -2.12 | 0.27 | -0.84 | 0.83 | 0.53 | -3.31 | -1.54 | -2.74 |
| ① — ③ | 1.07 | -0.72 | -0.84 | -0.39 | -3.78 | 2.22 | 4.29 | -- |
| 同类排名 | 1020/2258 | 1006/2147 | 929/1966 | 999/2139 | 1083/1778 | 647/1460 | 457/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.17 | -4.90 | 1.33 | 6.92 | -4.36 | -22.49 | -19.26 |
| 基准收益率②% | -0.98 | 13.75 | -2.63 | 1.51 | 11.19 | -8.57 | -- |
| ① — ② | -6.19 | -18.65 | 3.96 | 5.41 | -15.55 | -13.92 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈思郁 | 2016/10/21 | 8年5月21天 | -45.21 | 陈思郁，女，中国籍，15年证券从业经历，英国伦敦大学学院经济学硕士，自2007年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员，2009年9月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任上投摩根景气甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日至2024年2月8日任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任上投摩根时代睿选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 216 | 201 | 230 | 266 | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 1.98 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 12.03 | 86.64 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 87.97 | 13.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,037.20 | 72.96 | -- | 13.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 633.36 | 2.88 | -- | -1.00 |
| 批发和零售业 | 296.80 | 1.35 | -- | -1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250.87 | 1.14 | -- | -1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,276.82 | 5.81 | -- | -0.87 |
| 金融业 | 1,638.33 | 7.45 | -- | -2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 120.21 | 0.55 | -- | -1.13 |
| 合计 | 20,253.59 | 92.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.71 | 1,518.94 | 6.91% | 新晋 | -16.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.30 | 856.91 | 3.90% | 新晋 | -19.70 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.12 | 775.38 | 3.53% | 新晋 | 12.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.47 | 698.17 | 3.18% | 新晋 | -5.71 |
| 000425 | 徐工机械 | 86.51 | 686.02 | 3.12% | 新晋 | -9.67 |
| 600096 | 云天化 | 29.12 | 649.38 | 2.95% | 新晋 | 5.35 |
| 001301 | 尚太科技 | 9.45 | 647.80 | 2.95% | 新晋 | -6.58 |
| 600163 | 中闽能源 | 104.00 | 633.36 | 2.88% | 新晋 | 2.51 |
| 000528 | 柳工 | 51.50 | 621.03 | 2.83% | 新晋 | -18.27 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9.88 | 616.35 | 2.80% | 新晋 | -2.62 |
| 合计 | -- | 303.06 | 7,703.34 | 35.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012080)易方达中证500指数量化增强A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书"风险揭示"部分。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.30 |
| 本期利润(万元) | -4.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0613 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0151 |
