基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.30 -2.91 -8.40 -1.30 -16.14 14.71 --
基准收益率②% 5.83 -0.68 -4.45 -3.76 -8.54 -- --
① — ② 3.47 -2.23 -3.95 2.46 -7.60 -- --
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽军 2021/06/08 3年4月5天 7.09 王丽军女士，硕士研究生，自2000年7月至2003年9月在深圳永泰软件公司任项目实施专员；2006年2月至2007年1月在大公国际资信评估公司任行业评级部经理；2007年1月至2007年9月在东吴基金管理公司任行业研究员；2007年9月至2009年5月在申万巴黎基金管理公司任行业研究员；2009年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，现担任我公司基金经理助理/行业专家。2016年11月11日任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金的基金经理。2019年3月20日任上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理。
赵隆隆 2021/06/08 3年4月5天 7.09 赵隆隆先生，中国籍，上海财经大学产业经济学硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2009年7月至2016年4月，在上海申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部资深高级分析师；自2016年5月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、行业专家兼研究组长，研究部行业专家兼研究组长/基金经理助理。2021年4月23日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理。2024年5月6日任摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月18日任摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根香港精选港股通混合A摩根香港精选港股通混合C基金总份额

摩根香港精选港股通混合A摩根香港精选港股通混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)267232242181
户均持有份额(万)0.530.650.580.91
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09626 哔哩哔哩-W 2.24 258.97 6.35% 1.27 --
00700 腾讯控股 0.72 244.72 6.00% 新晋 --
00883 中国海洋石油 9.90 202.40 4.96% -0.55 --
00857 中国石油股份 17.80 128.34 3.15% -0.31 --
03993 洛阳钼业 19.50 127.07 3.12% -0.22 --
00939 建设银行 24.10 126.91 3.11% 新晋 --
01072 东方电气 11.02 125.12 3.07% 新晋 --
02899 紫金矿业 8.20 123.34 3.02% -1.69 --
01816 中广核电力 38.50 120.88 2.96% 新晋 --
01347 华虹半导体 6.00 120.75 2.96% 新晋 --
合计 -- 137.98 1,578.50 38.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.05
本期利润(万元) 6.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0524
期末基金资产净值(万元) 119.54
期末基金份额净值(元) 0.8383