近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.89 | -12.03 | -4.15 | 2.81 | -21.75 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.37 | -3.73 | -3.43 | 3.67 | -- | -- | -- |
① — ② | 2.48 | -8.30 | -0.72 | -0.86 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪权生 | 2022/01/11 | 2年2月17天 | -34.07 | 倪权生,中国国籍,上海交通大学金融学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司有限公司研究部研究员、高级研究员。2015年1月加入浙商基金管理有限公司,任投资经理助理。2015年3月30日至2015年9月2日任浙商沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2019年8月23日任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2017年7月19日任浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月22日至2016年12月27日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月23日任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日任上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任上投摩根全景优势股票型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1099 | 1251 | 1469 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.36 | 1.25 | 1.14 | -- | |
机构持有比例(%) | 6.69 | 6.37 | 5.97 | -- | |
个人持有比例(%) | 93.31 | 93.63 | 94.03 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 942.05 | 5.90 | -2.01 | 0.97 |
采矿业 | 261.35 | 1.64 | 0.04 | -4.87 |
制造业 | 10,605.60 | 66.41 | -3.04 | 5.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 421.34 | 2.64 | -1.60 | -4.01 |
合计 | 12,230.34 | 76.59 | -1.68 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002236 | 大华股份 | 40.37 | 744.89 | 4.66% | 0.43 | 0.28 |
603477 | 巨星农牧 | 15.08 | 564.88 | 3.54% | 0.98 | 0.64 |
688100 | 威胜信息 | 18.35 | 530.67 | 3.32% | -0.17 | 12.63 |
002028 | 思源电气 | 9.34 | 486.05 | 3.04% | 0.44 | 5.65 |
603225 | 新凤鸣 | 33.21 | 471.61 | 2.95% | 0.17 | 4.07 |
601233 | 桐昆股份 | 29.75 | 450.12 | 2.82% | 0.28 | 1.41 |
688676 | 金盘科技 | 12.47 | 446.66 | 2.80% | 0.53 | 5.86 |
600761 | 安徽合力 | 23.32 | 424.68 | 2.66% | 0.44 | -5.68 |
603712 | 七一二 | 12.70 | 400.18 | 2.51% | 新晋 | -13.19 |
000513 | 丽珠集团 | 6.50 | 227.59 | 1.43% | 新晋 | 0.50 |
01513 | 丽珠医药 | 8.77 | 191.93 | 1.20% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 209.86 | 4,939.26 | 30.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -56.06 |
本期利润(万元) | -27.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0204 |
期末基金资产净值(万元) | 866.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.6587 |