基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -8.34 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -8.24 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.10 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 恒生港股通50指数收益率（经汇率调整后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何智豪 2025/10/29 6月13天 -8.64 何智豪，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学应用数学硕士，现任指数及量化投资部基金经理。自2014年7月至2020年7月，在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理；自2020年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司。现任指数及量化投资部基金经理，投资决策委员会成员。2021年2月5日起至2025年11月10日，担任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日至2022年6月24日，担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起至2022年12月10日，担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起至2025年10月22日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年2月19日起至2025年10月22日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起至2024年7月6日，担任摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任摩根中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年1月27日起，担任摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 14.57 6,226.46 14.73% -0.18 --
09988 阿里巴巴-W 55.18 5,797.82 13.71% -0.26 --
01299 友邦保险 35.68 2,673.09 6.32% 0.54 --
00939 建设银行 326.70 2,420.18 5.72% 0.63 --
01810 小米集团-W 61.92 1,736.39 4.11% -0.82 --
01398 工商银行 280.20 1,697.18 4.01% 0.44 --
00941 中国移动 21.15 1,478.08 3.50% 0.01 --
00388 香港交易所 4.10 1,406.77 3.33% -0.05 --
03690 美团-W 18.69 1,368.87 3.24% -0.67 --
00883 中国海洋石油 53.00 1,310.30 3.10% 新晋 --
合计 -- 871.19 26,115.14 61.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -864.97
本期利润(万元) -3,189.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0588
期末基金资产净值(万元) 42,284.46
期末基金份额净值(元) 0.8693