基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.79 0.58 18.33 3.15 26.98 1.31 -6.84
基准收益率②% 1.94 0.69 24.05 0.94 28.88 5.21 -7.03
① — ② -0.15 -0.11 -5.72 2.21 -1.90 -3.90 0.19
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲蕾蕾 2025/11/10 6月1天 12.61 曲蕾蕾，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士，曾任法国兴业证券（香港）有限公司衍生品交易组交易助理；摩根资产管理香港分公司量化交易部门量化研究员、数据科学部投资研究组长；自2024年4月加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任投资经理，现任指数及量化投资部基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日至2025年12月29日，担任摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月22日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年11月10日起，担任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任摩根中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何智豪 2021/02/05 2025/11/10 4年9月5天 11.09
胡迪 2021/01/07 2025/05/08 4年4月1天 -13.08
施虓文 2019/12/27 2021/01/07 1年11天 26.63
黄栋 2018/01/19 2019/12/27 1年11月8天 9.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 143.00 6.66 -- 1.86
制造业 1,307.55 60.90 -- 13.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.42 1.51 -- -0.74
建筑业 25.61 1.19 -- -0.46
批发和零售业 37.62 1.75 -- 0.24
交通运输、仓储和邮政业 21.33 0.99 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 250.40 11.66 -- 7.06
金融业 3.28 0.15 -- -6.61
房地产业 22.35 1.04 -- -0.62
租赁和商务服务业 39.69 1.85 -- 0.24
科学研究和技术服务业 41.80 1.95 -- -0.02
水利、环境和公共设施管理业 51.78 2.41 -- 1.08
教育 8.78 0.41 -- -0.36
卫生和社会工作 8.90 0.41 -- -0.85
文化、体育和娱乐业 16.38 0.76 -- -0.65
综合 14.85 0.69 -- -0.54
合计 2,025.74 94.33 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002156 通富微电 0.65 26.86 1.25% 新晋 35.25
000426 兴业银锡 0.62 24.94 1.16% 新晋 13.74
688120 华海清科 0.14 24.33 1.13% 新晋 12.65
600879 航天电子 1.08 24.02 1.12% 新晋 25.44
600699 均胜电子 0.90 22.30 1.04% 新晋 9.79
300012 华测检测 1.55 21.64 1.01% 新晋 5.81
002410 广联达 1.84 20.41 0.95% 新晋 0.44
002414 高德红外 1.57 19.92 0.93% 新晋 10.17
600970 中材国际 1.92 19.83 0.92% 新晋 -14.50
300058 蓝色光标 1.33 19.68 0.92% -0.08 14.71
合计 -- 11.60 223.93 10.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.67 0.08 -0.03
合计 1.67 0.08 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.01 1.67 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 199.18
本期利润(万元) -11.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0086
期末基金资产净值(万元) 2,147.08
期末基金份额净值(元) 1.5362