基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.10 -3.74 -3.57 5.76 -6.84 -15.59 10.26
基准收益率②% -4.36 -4.87 -5.11 7.70 -7.03 -15.52 0.46
① — ② -0.74 1.13 1.54 -1.94 0.19 -0.07 9.80
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡迪 2021/01/07 3年3月12天 -20.91 胡迪，女，中国籍，15年证券从业经历，CFA，FRM，美国哥伦比亚大学金融工程硕士，现任指数及量化投资部总监。自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理；自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管；自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理；自2020年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司，现任指数及量化投资部总监。2021年1月7日至2023年11月23日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2023年11月23日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年1月7日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年1月7日任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年1月7日任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2022年6月24日任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年1月7日至2022年12月10日任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理。2021年11月22日任上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年11月19日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年5月19日任上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月23日任摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
何智豪 2021/02/05 3年2月14天 -20.04 何智豪，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学应用数学硕士，现任指数及量化投资部基金经理。自2014年7月至2020年7月，在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理；自2020年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司。2021年2月5日至2022年6月24日任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年2月19日至2022年12月10日任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理。2021年12月3日任上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年11月23日任摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施虓文 2019/12/27 2021/01/07 1年11天 26.63
黄栋 2018/01/19 2019/12/27 1年11月8天 9.46

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.56 1.13 -0.94 -2.39
采矿业 63.65 3.32 -1.75 -1.58
制造业 1,205.68 62.94 2.49 14.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.50 1.54 1.48 -1.18
建筑业 47.84 2.50 1.07 0.96
批发和零售业 35.89 1.87 1.07 0.25
交通运输、仓储和邮政业 37.08 1.94 0.57 -0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 157.84 8.24 -3.39 2.59
金融业 137.17 7.16 -2.36 2.24
租赁和商务服务业 10.12 0.53 新增 -0.32
文化、体育和娱乐业 46.00 2.40 0.32 0.69
合计 1,792.33 93.57 0.07 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000513 丽珠集团 1.53 53.57 2.80% -0.30 -1.87
600403 大有能源 10.27 39.03 2.04% 新晋 -6.08
002249 大洋电机 7.69 38.22 2.00% -0.35 3.56
000156 华数传媒 5.18 38.18 1.99% -0.08 -0.64
600362 江西铜业 1.95 34.83 1.82% 新晋 20.40
600606 绿地控股 14.20 32.66 1.70% 新晋 -19.62
600171 上海贝岭 2.22 31.57 1.65% 新晋 -13.87
600420 国药现代 2.85 27.90 1.46% 新晋 11.42
000422 湖北宜化 2.40 25.10 1.31% 新晋 -0.54
601607 上海医药 1.45 24.26 1.27% 新晋 -0.61
合计 -- 49.74 345.32 18.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -114.51
本期利润(万元) -104.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0636
期末基金资产净值(万元) 1,915.61
期末基金份额净值(元) 1.1731