基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.55 6.23 2.30 -1.90 7.02 -3.21 0.57
基准收益率②% 0.28 -0.43 0.48 -2.21 8.53 1.32 --
① — ② 3.27 6.66 1.82 0.31 -1.51 -4.53 --
业绩比较基准 中证红利指数收益率*45%+中债总指数收益率*55%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁鹏 2024/02/08 1年11月23天 17.09 梁鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，中国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。具有证券投资基金从业资格。2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师，新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。2016年2月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究相关工作。自2023年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任国内权益投资部基金经理。2017年12月1日至2023年7月21日，担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年7月21日，担任太平价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2021年8月25日至2023年7月21日，担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任摩根行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任摩根均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李博 2022/11/08 2024/02/08 7年3月11天 0.74

摩根双息平衡混合A摩根双息平衡混合C摩根双息平衡混合H基金总份额

摩根双息平衡混合A摩根双息平衡混合C摩根双息平衡混合H合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)24222920
户均持有份额(万)11.0268.993.4719.82
机构持有比例(%)90.8998.4159.7591.90
个人持有比例(%)9.111.5940.258.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,367.65 3.26 -- 1.36
采矿业 6,203.23 8.55 -- 3.53
制造业 25,893.90 35.67 -- -11.63
建筑业 1,326.34 1.83 -- 0.29
交通运输、仓储和邮政业 1,296.75 1.79 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 1,497.56 2.06 -- -3.20
金融业 10,440.23 14.38 -- 6.99
房地产业 798.56 1.10 -- -0.38
租赁和商务服务业 1,704.00 2.35 -- 0.67
合计 51,528.22 70.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603225 新凤鸣 138.51 2,695.40 3.71% 新晋 12.97
000683 远兴能源 333.30 2,479.75 3.42% 0.25 14.84
600801 华新水泥 100.00 2,454.00 3.38% 新晋 3.43
002714 牧原股份 46.81 2,367.65 3.26% -0.34 -7.91
601233 桐昆股份 135.58 2,333.33 3.21% 新晋 30.66
600019 宝钢股份 300.00 2,235.00 3.08% 0.05 -1.98
601328 交通银行 300.00 2,175.00 3.00% 新晋 -10.28
601088 中国神华 53.30 2,158.65 2.97% 0.05 4.19
601288 农业银行 280.00 2,150.40 2.96% -0.31 -12.14
002100 天康生物 272.03 2,004.86 2.76% -0.22 0.20
合计 -- 1,959.53 23,054.04 31.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,449.60 24.04 -0.06
其中：政策性金融债 11,258.37 15.51 -0.54
合计 17,449.60 24.04 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 40.00 4122.34 5.68
2228041 22农业银行二级01 30.00 3127.41 4.31
232400022 24成都银行二级资本债01 30.00 3063.82 4.22
230207 23国开07 30.00 3044.50 4.19
220315 22进出15 20.00 2065.20 2.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.38
本期利润(万元) 1.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0222
期末基金资产净值(万元) 32.01
期末基金份额净值(元) 0.9107