近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.24 | 1.06 | -1.00 | 2.08 | 0.57 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.22 | 0.77 | -0.33 | 2.20 | -- | -- | -- |
① — ② | -4.02 | 0.29 | -0.67 | -0.12 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*45%+中债总指数收益率*55% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁鹏 | 2024/02/08 | 1月20天 | 0.70 | 梁鹏,男,中国籍,11年证券从业经历,中国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。具有证券投资基金从业资格。2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师,新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。2016年2月加入太平基金管理有限公司担任权益投资部负责人,从事投资研究相关工作。2017年12月1日至2023年7月21日任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年7月21日任太平价值增长股票型证券投资基金基金经理。2021年8月25日至2023年7月21日任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月8日任摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李博 | 2022/11/08 | 2024/02/08 | 7年3月11天 | 0.74 |
2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 12 | 2 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 32.21 | 0.20 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.18 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.82 | 99.99 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,494.27 | 3.26 | 新增 | -0.26 |
采矿业 | 3,787.80 | 4.95 | 0.27 | 0.05 |
制造业 | 27,164.29 | 35.50 | -7.23 | -12.59 |
批发和零售业 | 1,574.67 | 2.06 | 新增 | 0.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,094.36 | 2.74 | 5.27 | 0.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,579.66 | 11.21 | -8.24 | 5.56 |
金融业 | 8,936.79 | 11.68 | 6.31 | 6.76 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
合计 | 54,632.15 | 71.40 | -2.50 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300031 | 宝通科技 | 148.19 | 2,747.44 | 3.59% | 新晋 | -11.00 |
002100 | 天康生物 | 300.58 | 2,636.09 | 3.45% | 新晋 | -0.49 |
600941 | 中国移动 | 25.22 | 2,508.89 | 3.28% | 0.31 | 1.98 |
002714 | 牧原股份 | 60.57 | 2,494.27 | 3.26% | 新晋 | 10.78 |
600398 | 海澜之家 | 330.78 | 2,454.39 | 3.21% | 0.12 | 5.85 |
601088 | 中国神华 | 78.26 | 2,453.45 | 3.21% | 0.54 | 0.51 |
601288 | 农业银行 | 667.02 | 2,427.95 | 3.17% | 0.63 | 3.28 |
601988 | 中国银行 | 601.68 | 2,400.70 | 3.14% | 新晋 | 0.56 |
000333 | 美的集团 | 43.03 | 2,350.67 | 3.07% | 新晋 | 5.47 |
000039 | 中集集团 | 306.29 | 2,343.12 | 3.06% | 新晋 | 4.69 |
合计 | -- | 2,561.62 | 24,816.97 | 32.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 17,286.06 | 22.59 | 2.94 |
其中:政策性金融债 | 9,120.61 | 11.92 | 0.88 |
可转换债券 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 17,286.14 | 22.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230411 | 23农发11 | 50.00 | 5035.45 | 6.58 |
220302 | 22进出02 | 40.00 | 4085.17 | 5.34 |
2128020 | 21招商银行小微债02 | 30.00 | 3064.07 | 4.00 |
2120065 | 21桂林银行三农债02 | 30.00 | 3059.58 | 4.00 |
2228028 | 22中信银行01 | 10.00 | 1023.18 | 1.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -17.10 |
本期利润(万元) | -18.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.043 |
期末基金资产净值(万元) | 305.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.7709 |