基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -10.74 -4.95 -- -- -- -- --
基准收益率②% 0.88 -5.46 -- -- -- -- --
① — ② -11.62 0.51 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方钰涵 2023/08/22 8月4天 -16.01 方钰涵，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2013年3月至2014年8月在兴业证券资产管理有限公司担任研究员；2014年9月至2015年6月在国泰基金管理有限公司担任研究员；自2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任行业专家、基金经理。2018年8月3日至2019年2月22日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年8月16日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根世代趋势混合A摩根世代趋势混合C基金总份额

摩根世代趋势混合A摩根世代趋势混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)536------
户均持有份额(万)0.15------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 389.55 35.09 -- -11.10
批发和零售业 44.64 4.02 -- 2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 65.01 5.86 -- 1.01
金融业 80.79 7.28 -- 2.48
科学研究和技术服务业 26.35 2.37 -- 1.13
卫生和社会工作 15.75 1.42 -- -0.24
合计 622.09 56.04 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688212 澳华内镜 1.09 66.22 5.96% -1.09 -13.30
688271 联影医疗 0.48 62.69 5.65% 2.51 -3.98
300760 迈瑞医疗 0.20 56.29 5.07% 0.93 -1.57
000963 华东医药 1.44 44.64 4.02% 0.34 3.19
601288 农业银行 8.15 34.47 3.11% 新晋 8.73
000333 美的集团 0.53 34.04 3.07% 新晋 8.86
601728 中国电信 5.52 33.56 3.02% 新晋 4.55
688789 宏华数科 0.32 33.50 3.02% -0.65 -2.57
002422 科伦药业 1.09 33.30 3.00% 新晋 3.46
00941 中国移动 0.50 30.33 2.73% 新晋 --
600941 中国移动 0.02 2.12 0.19% 新晋 -1.14
合计 -- 19.34 431.16 38.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.60
本期利润(万元) -8.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1066
期末基金资产净值(万元) 60.63
期末基金份额净值(元) 0.8386