近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.94 | -9.10 | -18.43 | -1.04 | -24.03 | -33.75 | -11.76 |
基准收益率②% | 1.43 | -3.50 | -2.58 | -2.71 | -5.56 | -12.71 | 0.46 |
① — ② | -2.37 | -5.60 | -15.85 | 1.67 | -18.47 | -21.04 | -12.22 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周战海 | 2022/01/14 | 2年3月11天 | -48.57 | 周战海先生,上海财经大学工商管理硕士,曾任国金证券研究所资深分析师、太平洋资产管理有限责任公司高级研究员,自2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理。2015年12月23日至2022年12月23日任上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2023年4月10日任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13697 | 14098 | 14403 | 14656 | |
户均持有份额(万) | 3.97 | 3.89 | 3.86 | 3.85 | |
机构持有比例(%) | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.91 | 99.91 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 115.56 | 0.49 | -- | -6.06 |
制造业 | 10,793.66 | 46.07 | -- | -0.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,296.86 | 26.88 | -- | 22.03 |
金融业 | 1,207.08 | 5.15 | -- | 0.35 |
租赁和商务服务业 | 464.15 | 1.98 | -- | 0.99 |
科学研究和技术服务业 | 87.04 | 0.37 | -- | -0.87 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.37 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 18,964.72 | 80.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002236 | 大华股份 | 71.96 | 1,360.00 | 5.81% | -0.11 | -10.57 |
300394 | 天孚通信 | 5.21 | 787.86 | 3.36% | 0.38 | -5.91 |
300750 | 宁德时代 | 3.93 | 747.33 | 3.19% | 新晋 | 1.54 |
300308 | 中际旭创 | 4.75 | 743.88 | 3.18% | 0.14 | 0.24 |
300502 | 新易盛 | 10.21 | 683.80 | 2.92% | -0.10 | -0.51 |
300494 | 盛天网络 | 44.86 | 678.66 | 2.90% | 新晋 | -22.48 |
688095 | 福昕软件 | 9.97 | 673.68 | 2.88% | 0.02 | -37.88 |
600602 | 云赛智联 | 52.13 | 672.53 | 2.87% | 新晋 | -20.31 |
300274 | 阳光电源 | 6.23 | 646.80 | 2.76% | 新晋 | -7.64 |
300124 | 汇川技术 | 10.55 | 645.87 | 2.76% | 新晋 | -3.71 |
合计 | -- | 219.80 | 7,640.41 | 32.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.35% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -604.61 |
本期利润(万元) | -232.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 |
期末基金资产净值(万元) | 23,389.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.4315 |