近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 7.22 | -2.85 | -1.06 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.01 | -5.37 | -3.73 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 6.21 | 2.52 | 2.67 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈思郁 | 2023/06/13 | 10月12天 | 4.16 | 陈思郁,女,中国籍,15年证券从业经历,英国伦敦大学学院经济学硕士,自2007年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员,2009年9月加入上投摩根基金管理有限公司,任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任上投摩根景气甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日至2024年2月8日任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任上投摩根时代睿选股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 290 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 28.63 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 69.85 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 30.15 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,268.95 | 16.19 | -- | 7.89 |
制造业 | 3,812.27 | 48.63 | -- | -11.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 939.14 | 11.98 | -- | 7.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 245.70 | 3.13 | -- | 0.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.67 | 0.75 | -- | -5.43 |
科学研究和技术服务业 | 86.04 | 1.10 | -- | -0.45 |
合计 | 6,410.77 | 81.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603979 | 金诚信 | 5.36 | 284.23 | 3.63% | 新晋 | 6.82 |
600674 | 川投能源 | 17.04 | 283.72 | 3.62% | 0.47 | 2.56 |
600938 | 中国海油 | 9.58 | 280.13 | 3.57% | 新晋 | 4.89 |
600150 | 中国船舶 | 7.19 | 266.03 | 3.39% | 新晋 | 5.36 |
300502 | 新易盛 | 3.74 | 250.58 | 3.20% | 新晋 | -0.51 |
002028 | 思源电气 | 4.19 | 249.65 | 3.18% | 0.01 | 11.44 |
300394 | 天孚通信 | 1.65 | 248.84 | 3.17% | 新晋 | -5.91 |
000039 | 中集集团 | 25.47 | 243.78 | 3.11% | 新晋 | 1.68 |
603993 | 洛阳钼业 | 29.25 | 243.36 | 3.10% | 新晋 | 18.17 |
600900 | 长江电力 | 9.66 | 240.92 | 3.07% | -0.06 | 2.94 |
合计 | -- | 113.13 | 2,591.24 | 33.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4.07 |
本期利润(万元) | 555.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0693 |
期末基金资产净值(万元) | 7,648.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.0307 |