近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9665元 | 日增长率%： | -2.24 | 今年以来收益率%： | 4.28(排名:542/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-12 | 资产净值(亿元)： | 0.61(2024-12-30) | 基金经理： | 陈思郁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.81 | 7.83 | -1.48 | 4.28 | -4.66 | -- | -- | -1.14 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | -- | -- | 3.50 |
| 同类平均 ③% | -0.12 | 7.89 | 2.36 | 4.06 | 10.82 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.06 | 3.77 | -1.64 | 4.58 | -13.54 | -- | -- | -4.64 |
| ① — ③ | 2.93 | -0.06 | -3.84 | 0.22 | -15.48 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 420/978 | 562/969 | 687/941 | 542/967 | 834/898 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.52 | -3.70 | 1.10 | 7.22 | -1.38 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.92 | 13.29 | -0.25 | 1.01 | 12.89 | -- | -- |
| ① — ② | -4.60 | -16.99 | 1.35 | 6.21 | -14.27 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈思郁 | 2023/06/13 | 1年9月22天 | -3.35 | 陈思郁，女，中国籍，15年证券从业经历，英国伦敦大学学院经济学硕士，自2007年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员，2009年9月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任上投摩根景气甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日至2024年2月8日任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任上投摩根时代睿选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 174 | 204 | 290 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 37.11 | 33.42 | 28.63 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 89.82 | 85.06 | 69.85 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 10.18 | 14.94 | 30.15 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,148.33 | 66.04 | -- | 7.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.05 | 2.85 | -- | -1.03 |
| 批发和零售业 | 96.23 | 1.53 | -- | -0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.41 | 0.71 | -- | -2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.61 | 5.04 | -- | -1.64 |
| 金融业 | 170.85 | 2.72 | -- | -7.57 |
| 租赁和商务服务业 | 28.89 | 0.46 | -- | -1.22 |
| 合计 | 4,984.37 | 79.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.59 | 423.95 | 6.75% | 新晋 | -8.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.35 | 227.47 | 3.62% | 新晋 | -13.36 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.86 | 212.73 | 3.39% | 新晋 | 16.97 |
| 000425 | 徐工机械 | 24.04 | 190.64 | 3.03% | 新晋 | -2.14 |
| 001301 | 尚太科技 | 2.72 | 186.46 | 2.97% | 新晋 | 4.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.25 | 184.05 | 2.93% | 新晋 | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.93 | 182.72 | 2.91% | 新晋 | 0.99 |
| 600163 | 中闽能源 | 29.40 | 179.05 | 2.85% | 新晋 | 5.37 |
| 000528 | 柳工 | 14.45 | 174.29 | 2.77% | 新晋 | -4.93 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 2.17 | 169.95 | 2.71% | 新晋 | 3.05 |
| 合计 | -- | 84.76 | 2,131.31 | 33.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 摩根时代睿选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014342)摩根时代睿选股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的80%-95%；其中，港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 77.69 |
| 本期利润(万元) | -364.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0557 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,121.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.948 |
