近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.56 | -1.88 | -1.05 | -1.45 | -3.12 | -0.82 | 2.24 |
基准收益率②% | 1.16 | -0.52 | -0.47 | 0.14 | 0.87 | -1.97 | 0.66 |
① — ② | -0.60 | -1.36 | -0.58 | -1.59 | -3.99 | 1.15 | 1.58 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+中证港股通指数收益率*5%+中证政策性金融债1-3年指数收益率*40%+中证中高等级信用债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈圆明 | 2021/07/07 | 2年9月18天 | -0.53 | 陈圆明先生,已取得基金从业资格.自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任绝对收益投资部总监。2019年4月12日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理.2019年4月12日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理.2019年11月15日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理.2021年2月8日任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理.2021年7月7日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理.2021年9月24日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理. |
王娟 | 2022/12/12 | 1年4月13天 | -2.46 | 王娟,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理;自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理;自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理;自2020年8月加入上投摩根基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月25日起,担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。 |
杨鹏 | 2023/09/15 | 7月10天 | -0.89 | 杨鹏,男,中国籍,毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业,硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券,曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理,鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理,太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
唐瑭 | 2021/12/10 | 2022/12/12 | 1年2天 | 0.64 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 6723 | 8198 | 9911 | 13021 | |
户均持有份额(万) | 9.90 | 10.52 | 12.33 | 15.01 | |
机构持有比例(%) | 0.93 | 0.72 | 0.54 | 0.21 | |
个人持有比例(%) | 99.07 | 99.28 | 99.46 | 99.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 528.56 | 0.52 | -- | -2.45 |
制造业 | 11,524.33 | 11.43 | -- | -34.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,279.82 | 4.24 | -- | 0.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,144.04 | 1.13 | -- | -1.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 347.63 | 0.34 | -- | -0.23 |
合计 | 17,825.28 | 17.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002557 | 洽洽食品 | 114.88 | 4,206.78 | 4.17% | 1.12 | 3.74 |
000625 | 长安汽车 | 225.85 | 3,794.28 | 3.76% | 0.89 | -8.63 |
600483 | 福能股份 | 206.22 | 2,171.55 | 2.15% | -0.84 | 2.16 |
00700 | 腾讯控股 | 6.79 | 1,870.03 | 1.85% | -0.97 | -- |
03998 | 波司登 | 518.00 | 1,836.11 | 1.82% | -0.31 | -- |
600008 | 首创环保 | 466.57 | 1,297.07 | 1.29% | 新晋 | 4.28 |
603713 | 密尔克卫 | 23.62 | 1,144.04 | 1.13% | -0.36 | 8.09 |
002541 | 鸿路钢构 | 68.30 | 1,021.13 | 1.01% | 新晋 | 21.04 |
600021 | 上海电力 | 93.46 | 811.20 | 0.80% | 新晋 | 5.18 |
600426 | 华鲁恒升 | 30.50 | 797.91 | 0.79% | 新晋 | 16.09 |
合计 | -- | 1,754.19 | 18,950.10 | 18.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 3,392.92 | 3.36 | 0.27 |
金融债券 | 2,010.05 | 1.99 | -0.35 |
其中:政策性金融债 | 2,010.05 | 1.99 | -0.35 |
企业债券 | 28,245.14 | 28.01 | 1.86 |
短期融资券 | 16,858.92 | 16.72 | 3.75 |
中期票据 | 8,679.99 | 8.61 | 0.46 |
同业存单 | 16,366.83 | 16.23 | 4.40 |
合计 | 75,553.84 | 74.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
012384379 | 23深圳地铁SCP009 | 44.00 | 4441.65 | 4.40 |
188185 | GC华电03 | 40.00 | 4094.06 | 4.06 |
102281043 | 22中电投MTN011 | 39.00 | 3997.26 | 3.96 |
112303205 | 23农业银行CD205 | 40.00 | 3959.76 | 3.93 |
138844 | 23华泰G2 | 39.00 | 3940.29 | 3.91 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,968.53 |
本期利润(万元) | 236.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
期末基金资产净值(万元) | 60,536.65 |
期末基金份额净值(元) | 0.9879 |