基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.90 0.43 0.02 0.32 5.70 -1.73 -0.16
基准收益率②% 2.85 1.65 -0.77 1.75 9.25 1.57 -1.67
① — ② -0.95 -1.22 0.79 -1.43 -3.55 -3.30 1.51
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈星 2025/11/12 21天 -0.47 陈星，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士。曾任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理，第一创业摩根大通证券投资银行部总监。2016年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任子公司尚腾资本投资经理、绝对收益部投资经理、混合资产投资部资深投资经理，现任混合资产投资部基金经理。自2025年11月12日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月11日至2024年6月14日任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日至2024年6月29日任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月24日至2024年6月14日任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王娟 2022/11/25 3年8天 6.47 王娟，女，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理；自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理；自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理；自2020年8月加入摩根基金管理(中国)有限公司，曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月25日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日至2025年4月30日，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起至2025年1月16日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月12日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。
杨鹏 2023/09/15 2年2月18天 6.21 杨鹏，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业，硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券，曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理，鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理，太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起至2025年1月16日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日至2025年4月30日，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈圆明 2019/04/12 2025/01/16 5年9月4天 28.09
唐瑭 2021/04/16 2022/11/25 1年7月9天 2.76
唐瑭 2018/02/08 2020/05/13 2年3月5天 17.28
施虓文 2018/02/08 2019/04/12 1年2月4天 7.11

摩根安隆回报混合A摩根安隆回报混合C基金总份额

摩根安隆回报混合A摩根安隆回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3338369844285179
户均持有份额(万)3.123.353.405.60
机构持有比例(%)37.7931.6827.7953.03
个人持有比例(%)62.2168.3272.2146.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22.24 0.12 -- -1.72
采矿业 86.15 0.45 -- -5.06
制造业 894.48 4.66 -- -41.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 78.14 0.41 -- -1.32
建筑业 84.51 0.44 -- -1.04
批发和零售业 7.06 0.04 -- -1.00
交通运输、仓储和邮政业 115.54 0.60 -- -1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 108.61 0.57 -- -6.22
金融业 440.88 2.30 -- -4.21
房地产业 10.71 0.06 -- -1.82
租赁和商务服务业 13.18 0.07 -- -1.48
卫生和社会工作 14.25 0.07 -- -1.09
文化、体育和娱乐业 3.21 0.02 -- -1.27
合计 1,878.96 9.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 22.30 148.71 0.77% -0.14 0.62
601668 中国建筑 15.51 84.51 0.44% -0.07 -3.41
601398 工商银行 10.33 75.39 0.39% -0.10 3.36
600941 中国移动 0.65 68.54 0.36% -0.05 0.68
688981 中芯国际 0.48 66.74 0.35% 新晋 -9.08
300308 中际旭创 0.15 59.10 0.31% 新晋 10.61
603986 兆易创新 0.28 59.04 0.31% 0.01 -5.76
300750 宁德时代 0.14 57.57 0.30% 新晋 -2.36
600036 招商银行 1.33 53.60 0.28% -0.16 5.10
300059 东方财富 1.77 47.93 0.25% -0.09 -11.45
合计 -- 52.94 721.13 3.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,062.89 31.57 23.49
金融债券 1,998.61 10.41 5.58
其中：政策性金融债 1,998.61 10.41 5.58
企业债券 1,019.76 5.31 -13.24
合计 9,081.25 47.29 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 30.30 3053.43 15.90
230202 23国开02 10.00 1021.56 5.32
137989 22国新05 10.00 1019.76 5.31
240021 24附息国债21 10.00 1012.53 5.27
250018 25附息国债18 10.00 1001.38 5.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 157.11
本期利润(万元) 264.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0263
期末基金资产净值(万元) 13,650.04
期末基金份额净值(元) 1.4132