近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.2471元 | 日增长率%： | 5.10 | 今年以来收益率%： | -3.29(排名:25/124) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.11 | -5.43 | -10.28 | -3.29 | -8.82 | -5.76 | -11.59 | 70.41 |
| QDII基金 ②% | -12.43 | -6.12 | -7.76 | -7.34 | 3.98 | 5.88 | 6.95 | 29.65 |
| 同类平均 ③% | -7.76 | -7.69 | -7.15 | -7.10 | -0.75 | 19.13 | 17.86 | -- |
| ① — ② | 5.33 | 0.68 | -2.52 | 4.05 | -12.80 | -11.64 | -18.54 | 40.76 |
| ① — ③ | 0.66 | 2.26 | -3.12 | 3.81 | -8.07 | -24.89 | -29.45 | -- |
| 同类排名 | 87/131 | 31/124 | 90/123 | 25/124 | 89/119 | 71/82 | 60/64 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 4.02 | 0.92 | 0.38 | 5.70 | -1.73 | -0.16 |
| 基准收益率②% | 1.75 | 4.12 | 0.97 | 2.29 | 9.25 | 1.57 | -1.67 |
| ① — ② | -1.43 | -0.10 | -0.05 | -1.91 | -3.55 | -3.30 | 1.51 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王娟 | 2022/11/25 | 2年4月16天 | 3.48 | 王娟，女，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理；自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理；自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理；自2020年8月加入摩根基金管理(中国)有限公司，曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月25日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起至2025年1月16日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月12日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨鹏 | 2023/09/15 | 1年6月26天 | 3.23 | 杨鹏，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业，硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券，曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理，鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理，太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起至2025年1月16日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3698 | 4428 | 5179 | 6151 | |
| 户均持有份额(万) | 3.35 | 3.40 | 5.60 | 6.74 | |
| 机构持有比例(%) | 31.68 | 27.79 | 53.03 | 58.81 | |
| 个人持有比例(%) | 68.32 | 72.21 | 46.97 | 41.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,516.78 | 5.49 | -- | -40.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 503.41 | 1.82 | -- | -1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 596.99 | 2.16 | -- | -0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613.57 | 2.22 | -- | -3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 470.71 | 1.70 | -- | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 308.33 | 1.12 | -- | 0.11 |
| 合计 | 4,009.79 | 14.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 5.19 | 613.16 | 2.22% | 新晋 | 2.02 |
| 601965 | 中国汽研 | 26.71 | 470.71 | 1.70% | 0.09 | -1.31 |
| 001965 | 招商公路 | 26.93 | 375.61 | 1.36% | 新晋 | -2.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.77 | 294.92 | 1.07% | -1.16 | 6.83 |
| 000915 | 华特达因 | 9.73 | 274.10 | 0.99% | 新晋 | 20.27 |
| 603199 | 九华旅游 | 7.58 | 255.89 | 0.93% | 新晋 | 19.91 |
| 600008 | 首创环保 | 69.71 | 228.64 | 0.83% | -1.27 | 1.20 |
| 603885 | 吉祥航空 | 16.16 | 221.38 | 0.80% | 新晋 | -5.46 |
| 688311 | 盟升电子 | 4.83 | 159.76 | 0.58% | 新晋 | -10.01 |
| 002557 | 洽洽食品 | 5.04 | 146.52 | 0.53% | -2.38 | 2.66 |
| 合计 | -- | 181.65 | 3,040.69 | 11.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,608.87 | 5.82 | 0.56 |
| 企业债券 | 5,874.24 | 21.26 | 1.65 |
| 可转换债券 | 1,405.40 | 5.09 | 2.19 |
| 短期融资券 | 3,324.24 | 12.03 | 7.83 |
| 中期票据 | 1,319.92 | 4.78 | 1.77 |
| 合计 | 13,532.67 | 48.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 042480490 | 24电网CP024 | 15.00 | 1511.18 | 5.47 |
| 137654 | 22招证G4 | 14.00 | 1419.20 | 5.14 |
| 019740 | 24国债09 | 13.40 | 1356.93 | 4.91 |
| 102281691 | 22中电投MTN023 | 10.00 | 1016.07 | 3.68 |
| 115884 | 23中证17 | 10.00 | 1012.58 | 3.67 |
| 基金名称 | 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(012864)易方达标普医疗指数(人民币)C (012865)易方达标普医疗指数(美元汇)C (161126)易方达标普医疗指数(人民币)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 415.27 |
| 本期利润(万元) | 53.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,090.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3805 |
