基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.87 0.54 0.50 0.54 2.43 3.02 2.60
基准收益率②% 0.95 0.95 0.96 0.96 3.80 3.80 3.80
① — ② -0.08 -0.41 -0.46 -0.42 -1.37 -0.78 -1.20
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任翔 2020/03/18 4年5月25天 11.61 任翔先生：CFA，CPA，上海交通大学硕士，现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月，在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师；2012年1月至2014年9月，在汇丰银行（中国）有限公司任客户审计经理；2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监，现任固收研究部总监。2019年11月26日任上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日任上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日至2020年11月27日任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月4日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至2022年11月30日任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年11月30日任上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至2022年9月16日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月10日任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根瑞泰38个月定开债A摩根瑞泰38个月定开债C基金总份额

摩根瑞泰38个月定开债A摩根瑞泰38个月定开债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)339339339187
户均持有份额(万)2337.302337.302337.301123.04
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,319,009.29 161.43 -3.60
其中：政策性金融债 852,894.19 104.38 -2.25
合计 1,319,009.29 161.43 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160210 16国开10 3120.00 318215.97 38.94
190408 19农发08 2540.00 268653.44 32.88
230405 23农发05 1430.00 143959.72 17.62
212300002 23江苏银行债01 550.00 55083.39 6.74
2328018 23兴业银行绿色金融债02 520.00 52087.57 6.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.75%
100--500万元0.35%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,076.24
本期利润(万元) 7,076.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0089
期末基金资产净值(万元) 817,090.99
期末基金份额净值(元) 1.0312