近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.55 | -18.76 | 8.59 | 2.32 | -31.68 | 2.68 | -- |
基准收益率②% | -7.57 | -9.51 | -7.92 | 0.77 | -27.22 | 1.47 | -- |
① — ② | 2.02 | -9.25 | 16.51 | 1.55 | -4.46 | 1.21 | -- |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜猛 | 2011/07/13 | 12年8月15天 | -39.84 | 杜猛先生,生于1975年,南京大学经济学硕士研究生。2002年期间任天同证券有限责任公司研究员,2003年至2004年,任中原证券有限责任公司研究员。2004至2006年任国信证券有限责任公司研究员。2006年至2007年任中银国际证券有限责任公司研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。2011年7月13日任上上投摩根新兴动力混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月6日至2015年9月29日任上投摩根智选30股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月15日至2014年12月19日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日至2019年4月26日任上投摩根内需动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任上投摩根基金管理有限公司副总经理。2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 26866 | 23544 | 1619 | 4 | |
户均持有份额(万) | 0.18 | 0.08 | 0.74 | 0.26 | |
机构持有比例(%) | 67.38 | 15.41 | 77.88 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 32.62 | 84.59 | 22.12 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 34,748.38 | 7.30 | -6.34 | 3.78 |
采矿业 | 457.39 | 0.10 | -0.01 | -4.80 |
制造业 | 337,287.08 | 70.85 | 7.78 | 22.76 |
建筑业 | 4,467.45 | 0.94 | 0.06 | -0.60 |
批发和零售业 | 3,579.16 | 0.75 | 新增 | -0.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,644.92 | 4.34 | -1.38 | -1.31 |
金融业 | 237.54 | 0.05 | 0.00 | -4.87 |
科学研究和技术服务业 | 10,028.58 | 2.11 | -1.48 | 0.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 614.96 | 0.13 | 0.01 | -0.31 |
合计 | 412,065.46 | 86.57 | -0.94 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 364.45 | 41,149.73 | 8.64% | -0.19 | 3.36 |
002236 | 大华股份 | 1,985.31 | 36,628.96 | 7.69% | -1.99 | 0.28 |
002475 | 立讯精密 | 879.34 | 30,293.26 | 6.36% | 2.03 | 7.08 |
300394 | 天孚通信 | 281.42 | 25,755.40 | 5.41% | -2.05 | 26.75 |
000625 | 长安汽车 | 1,000.33 | 16,835.55 | 3.54% | 新晋 | 14.29 |
603501 | 韦尔股份 | 134.59 | 14,361.57 | 3.02% | 新晋 | 10.43 |
300122 | 智飞生物 | 215.09 | 13,144.15 | 2.76% | 新晋 | -14.92 |
603477 | 巨星农牧 | 350.71 | 13,141.14 | 2.76% | 新晋 | 0.64 |
300274 | 阳光电源 | 133.74 | 11,714.22 | 2.46% | -0.46 | 21.87 |
600941 | 中国移动 | 105.67 | 10,511.83 | 2.21% | 新晋 | 1.98 |
合计 | -- | 5,450.65 | 213,535.81 | 44.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 503.86 | 0.11 | 0.01 |
合计 | 503.86 | 0.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113616 | 韦尔转债 | 2.63 | 297.18 | 0.06 |
118005 | 天奈转债 | 1.83 | 187.50 | 0.04 |
127089 | 晶澳转债 | 0.19 | 19.18 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,357.44 |
本期利润(万元) | -1,331.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2567 |
期末基金资产净值(万元) | 23,218.50 |
期末基金份额净值(元) | 4.3431 |