近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 田原 | 2025/09/23 | 4月8天 | 0.55 | 田原（TIANYuan），男，中国籍，12年证券从业经历，工学硕士，本科毕业于清华大学工业工程系。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理，专户投资经理，2019年开始管理公募基金。2025年1月加入摩根基金管理（中国）有限公司，现担任债券投资部副总监兼基金经理。2019年2月22日至2023年4月19日，担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月21日起至2025年1月3日，担任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2023年5月19日，担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月22日起至2021年12月2日，代任中银慧享中短利率债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月15日起至2025年1月3日，担任中银智享债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月10日至2023年12月11日，担任中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起至2025年1月3日，担任中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月31日起至2025年1月3日，担任中银臻享债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日至2022年3月30日，代任中银聚享债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日至2022年3月30日，代任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起至2024年6月3日，担任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2024年2月21日，担任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日至2025年1月3日，担任中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日起至2025年1月3日，担任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日起至2025年1月3日，担任中银利享定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起至2025年1月3日，担任中银乐享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 任翔 | 2025/09/17 | 4月14天 | 0.51 | 任翔，男，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学硕士，CFA，CPA。任翔自2009年9月至2012年1月，在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师；2012年1月至2014年9月，在汇丰银行（中国）有限公司任客户审计经理；2014年9月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监，现任债券投资部资深基金经理。自2019年11月26日起，担任摩根瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2020年11月27日，担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年3月26日，担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月4日至2021年4月28日，担任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日至2022年11月30日，担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日至2022年9月16日，担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起至2025年7月25日，担任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月5日起，担任摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任摩根90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任摩根60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任摩根30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 653,394.46 | 96.91 | -- |
| 合计 | 653,394.46 | 96.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 243667 | 25管网SK | 176.64 | 17765.43 | 2.63 |
| 244034 | 25蜀道K3 | 149.31 | 15057.36 | 2.23 |
| 243595 | 25润药K1 | 109.49 | 11014.59 | 1.63 |
| 243849 | 25邮政K3 | 107.15 | 10781.26 | 1.60 |
| 243736 | 25国能K2 | 104.10 | 10484.82 | 1.56 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,925.49 |
| 本期利润(万元) | 3,740.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5579 |
| 期末基金资产净值(万元) | 674,217.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 100.3038 |