近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1997元 | 日增长率%： | -2.81 | 今年以来收益率%： | 5.00(排名:341/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-21 | 资产净值(亿元)： | 9.92(2024-12-30) | 基金经理： | 李德辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.50 | 8.29 | 2.21 | 5.00 | 13.59 | 0.28 | -18.28 | 19.97 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 9.49 |
| 同类平均 ③% | -0.12 | 7.89 | 2.36 | 4.06 | 10.82 | -9.84 | -9.98 | -- |
| ① — ② | -4.25 | 4.23 | 2.05 | 5.30 | 4.71 | -1.10 | -20.08 | 10.48 |
| ① — ③ | -3.38 | 0.40 | -0.16 | 0.94 | 2.76 | 10.12 | -8.31 | -- |
| 同类排名 | 735/978 | 383/969 | 399/941 | 341/967 | 326/898 | 187/800 | 453/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.66 | 7.82 | 3.53 | 0.06 | 8.72 | -8.93 | -37.01 |
| 基准收益率②% | -0.95 | 13.59 | -1.37 | 1.31 | 12.23 | -8.50 | -16.48 |
| ① — ② | -1.71 | -5.77 | 4.90 | -1.25 | -3.51 | -0.43 | -20.53 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+上证国债指数收益率*15%+中证港股通指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李德辉 | 2020/01/22 | 5年2月16天 | 19.97 | 李德辉先生，上海交通大学生物医学工程博士，自2012年7月至2014年7月，在农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任上投摩根慧享成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 34635 | 38107 | 41261 | 45259 | |
| 户均持有份额(万) | 2.51 | 2.45 | 2.42 | 2.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.58 | 0.54 | 0.37 | 1.99 | |
| 个人持有比例(%) | 99.42 | 99.46 | 99.63 | 98.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,584.41 | 2.96 | -- | -3.35 |
| 制造业 | 76,731.67 | 63.46 | -- | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,891.93 | 3.22 | -- | -0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,473.36 | 1.22 | -- | -5.46 |
| 合计 | 85,681.37 | 70.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 43.51 | 11,573.42 | 9.57% | -0.17 | -8.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20.15 | 7,781.10 | 6.44% | 0.79 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 183.03 | 7,460.25 | 6.17% | 0.11 | -18.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 253.00 | 7,450.36 | 6.16% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 227.30 | 7,261.87 | 6.01% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 96.51 | 7,259.32 | 6.00% | 0.01 | 0.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 17.84 | 5,044.04 | 4.17% | -1.88 | -1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 131.71 | 3,891.93 | 3.22% | -0.83 | 3.61 |
| 01415 | 高伟电子 | 139.20 | 3,648.00 | 3.02% | 新晋 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 79.27 | 3,602.66 | 2.98% | -0.47 | 10.88 |
| 合计 | -- | 1,191.52 | 64,972.95 | 53.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 摩根慧选成长股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008315)摩根慧选成长股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%；其中，港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的30%，且不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,871.41 |
| 本期利润(万元) | -2,743.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0309 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,153.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1426 |
