近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.44 | -11.91 | -6.07 | -5.10 | -18.78 | -34.89 | 26.17 |
基准收益率②% | -5.45 | -3.02 | -3.83 | 3.85 | -8.34 | -16.58 | -3.31 |
① — ② | 8.89 | -8.89 | -2.24 | -8.95 | -10.44 | -18.31 | 29.48 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁鹏 | 2024/02/08 | 1月21天 | 5.26 | 梁鹏,男,中国籍,11年证券从业经历,中国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。具有证券投资基金从业资格。2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师,新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。2016年2月加入太平基金管理有限公司担任权益投资部负责人,从事投资研究相关工作。2017年12月1日至2023年7月21日任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年7月21日任太平价值增长股票型证券投资基金基金经理。2021年8月25日至2023年7月21日任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月8日任摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 17657 | 18763 | 19888 | 20435 | |
户均持有份额(万) | 1.15 | 1.15 | 1.52 | 1.33 | |
机构持有比例(%) | 0.15 | 1.39 | 27.11 | 18.06 | |
个人持有比例(%) | 99.85 | 98.61 | 72.89 | 81.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 8,150.58 | 15.52 | 新增 | 12.00 |
制造业 | 28,118.79 | 53.53 | -13.12 | 5.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,424.24 | 8.42 | -1.43 | 6.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,115.05 | 7.83 | -3.70 | 2.18 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 1.58 | -0.85 |
卫生和社会工作 | 1,563.00 | 2.98 | 新增 | 1.22 |
合计 | 46,371.97 | 88.28 | -12.20 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002840 | 华统股份 | 188.75 | 3,924.16 | 7.47% | 新晋 | 1.92 |
603477 | 巨星农牧 | 95.38 | 3,573.89 | 6.80% | 新晋 | -2.08 |
603379 | 三美股份 | 100.72 | 3,424.48 | 6.52% | 新晋 | -5.32 |
600160 | 巨化股份 | 197.58 | 3,258.09 | 6.20% | 新晋 | 14.35 |
601233 | 桐昆股份 | 215.20 | 3,255.98 | 6.20% | 新晋 | 0.57 |
600176 | 中国巨石 | 327.12 | 3,215.59 | 6.12% | 新晋 | 5.23 |
002100 | 天康生物 | 364.99 | 3,200.96 | 6.09% | 新晋 | -3.59 |
002352 | 顺丰控股 | 77.74 | 3,140.70 | 5.98% | 新晋 | -6.46 |
002517 | 恺英网络 | 278.84 | 3,114.69 | 5.93% | 新晋 | -8.62 |
002714 | 牧原股份 | 69.33 | 2,855.01 | 5.44% | 新晋 | 8.10 |
合计 | -- | 1,915.65 | 32,963.55 | 62.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,431.96 |
本期利润(万元) | 1,463.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.075 |
期末基金资产净值(万元) | 44,238.45 |
期末基金份额净值(元) | 2.266 |